- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 -1.41% -0.55% -4.39% 0.38% 近1周 -0.11% -0.16% -1.03% 0.06% 近1月 -5.31% -1.45% -10.20% 0.16% 近3月 -1.41% -0.55% -4.39% 0.38% 近6月 -0.78% -0.22% -13.55% 0.68% 近1年 21.44% 2.37% -- -- 近2年 -- 5.89% -- -- 近3年 -- 4.95% -- -- 2025年度 22.95% 2.75% -- -- 2024年度 -- 5.42% -- -- 2023年度 -- -0.59% -- -- 2022年度 -- -2.96% -- -- 2021年度 -- 6.77% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 指数型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1933（04-01） 1.1581（04-01） 0.8922（04-01） 1.0100（04-01） 累计净值 1.1933 1.2152 0.8922 1.0100 成立时间 2024-11-12 2016-11-08 2025-06-11 2025-06-27 最新规模 3.25亿 0.01亿 1.98亿 0.13亿 手续费 -- 免费 -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.62 0.4 -- -- 最大回撤(近一年) -8.13% -1.96% -- --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：44.47%
- 中小板：9.73%
- 创业板：2.87%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 百胜中国：8.27%
- 农夫山泉：8.07%
- 安踏体育：8.04%
- 泡泡玛特：7.59%
- 万洲国际：5.77%
- 海尔智家：4.98%
- 华润啤酒：3.96%
- 李宁：3.9%
- 蒙牛乳业：3.62%
- 美的集团：2.87%
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持股集中度 -- 7.62% 57.07% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债13：0.38%
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- 21深投02：7%
- 上银转债：0.5%
- 兴业转债：3.38%
- 重银转债：2.5%
- 22进出05：14.12%
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- 25国债01：9.39%
- 国债2508：8.83%
- 25农行TLAC非资本债03A(BC)：16.44%
- 25国开01：27.61%
- 25进出06：27.47%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置