- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 10.24% 2.86% 5.17% 43.58% 1.17% 近1周 -1.14% 0.25% 0.59% -2.06% 0.02% 近1月 -1.58% 0.13% -0.12% -0.46% 0.09% 近3月 -5.26% 1.19% 1.48% -4.84% 0.27% 近6月 17.51% 2.75% 3.15% 42.74% 0.54% 近1年 11.56% 3.37% 5.96% 42.88% 1.21% 近2年 -- 7.02% 15.62% 66.13% 2.91% 近3年 -- 7.86% 18.50% 63.09% 4.91% 2024年度 -- 3.70% 9.05% 15.41% 1.65% 2023年度 -- 0.72% 3.22% 0.30% 1.93% 2022年度 -- 1.31% -1.34% -27.04% 1.44% 2021年度 -- 7.85% 3.45% -- 1.60% 2020年度 -- 4.76% -- -- 1.83%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 混合型 混合型 混合型 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.6413（12-18） 1.3812（12-19） 1.3152（12-19） 1.1775（12-19） 1.0000（12-19） 累计净值 1.6413 1.4386 1.3152 1.1775 -- 成立时间 2024-11-01 2016-08-25 2020-03-31 2021-07-20 2014-08-06 最新规模 0.14亿 9.11亿 1.64亿 6.5亿 260.42亿 手续费 -- -- 0.5% -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 中风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) 0.53 0.84 1.5 1.25 -7.51 最大回撤(近一年) -22.61% -1.66% -2.06% -20.72% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
个股交易风格
行业轮动风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：61.58%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：4.64%
- 中小板：0.87%
- 创业板：0%
- 主板：10.65%
- 中小板：1.23%
- 创业板：2.1%
- 主板：56.31%
- 中小板：5.54%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 越南繁荣银行：8.18%
- 军队股份制商业银行：8.09%
- 和发集团：7.95%
- 移动世界投资公司：6.2%
- FPT公司：6.12%
- 西贡商信贸易股份银行：5.55%
- 胡志明市发展股份制商业银行：5.21%
- 越南科技商业银行：4.82%
- Vingroup JSC：4.74%
- Vinhomes JSC：4.72%
- 洛阳钼业：0.94%
- 山东黄金：0.68%
- 华友钴业：0.55%
- 紫金矿业：0.53%
- 兴发集团：0.52%
- 新安股份：0.51%
- 建设银行：0.48%
- 中矿资源：0.46%
- 中微公司：0.43%
- 北方华创：0.41%
- 齐鲁银行：2.91%
- 渝农商行：1.94%
- 建设银行：1.39%
- 中国巨石：1.39%
- 恩华药业：1.23%
- 英科医疗：1.19%
- 招商轮船：1.1%
- 甬金股份：0.97%
- 重庆农村商业银行：0.95%
- 喜临门：0.91%
- 海光信息：8.41%
- 寒武纪：7.39%
- 华虹半导体：7.31%
- 兆易创新：7.1%
- 中芯国际：6.22%
- 华工科技：5.72%
- 豪威集团：5.7%
- 北方华创：5.54%
- 澜起科技：4.86%
- 中芯国际：3.6%
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持股集中度 61.58% 5.51% 13.98% 61.85% -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 20广发银行二级01：3.8%
- 浦发转债：0%
- 20工商银行二级02：3.99%
- 本钢转债：0.12%
- 精达转债：0.21%
- 紫银转债：1.69%
- 22南京银行永续债01：3.65%
- 艾迪转债：0.13%
- 23中行永续债01：3.6%
- 23邮储永续债01：3.7%
- 23进出06：3.66%
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- 23华夏银行债02：1.25%
- 24北京银行CD119：1.13%
- 25南京银行CD074：1.89%
- 25中原银行CD083：1.13%
- 25苏州银行CD090：1.13%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置