- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 1.38% 2.57% 1.38% -- 近1周 0.03% 0.03% 0.02% 0.06% -- 近1月 0.31% 0.09% 0.07% 0.00% -- 近3月 0.52% 0.34% 0.57% 0.47% -- 近6月 0.82% 0.66% 1.17% 0.56% -- 近1年 -- 1.45% -- 1.53% -- 近2年 -- 4.38% -- 5.19% -- 近3年 -- 7.59% -- 8.76% -- 2024年度 -- 2.75% -- 3.43% -- 2023年度 -- 3.08% -- 3.26% -- 2022年度 -- 1.92% -- 2.11% -28.80% 2021年度 -- -- -- 3.99% -0.86% 2020年度 -- -- -- 2.49% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0129（12-19） 1.1123（12-19） 1.0259（12-19） 1.1548（12-19） 0.7618（07-18） 累计净值 1.0129 1.1123 1.0259 1.1869 0.7618 成立时间 2025-03-03 2021-05-12 2024-12-26 2019-08-20 2020-07-17 最新规模 4.89亿 15.99亿 7.91亿 33.32亿 0.21亿 手续费 免费 -- -- 0.2% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -- -0.18 -- 0.04 -1.57 最大回撤(近一年) -- -0.09% -- -0.64% -26.55%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：43.63%
- 中小板：4.67%
- 创业板：2.71%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：8.44%
- 泸州老窖：7.82%
- 万华化学：6.69%
- 紫金矿业：5.38%
- 紫光国微：4.67%
- 神火股份：4.25%
- 酒鬼酒：4.23%
- 晨光新材：3.89%
- 山西汾酒：2.93%
- 迈瑞医疗：2.71%
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持股集中度 -- -- -- -- 51.01% -
五大重仓债券
(占比%)- 25东财证券CP006：10.25%
- 25物产中大SCP007：10.25%
- 25农发21：10.27%
- 25江苏银行CD008：10.18%
- 25建设银行CD092：10.16%
- 20兴业银行永续债：2.3%
- 25厦翔业SCP005：2.75%
- 25物产中大SCP005：2.76%
- 25青岛海控SCP002：2.48%
- 25进出04：3.32%
- 20兴业银行永续债：4.44%
- 23先正达MTN001：4.99%
- 23首旅MTN006：5.62%
- 25超长特别国债06：5.94%
- 25进出04：4.27%
- 22东莞农商行二级资本债01：1.93%
- 23渝江北嘴MTN001：1.85%
- 24恒丰银行二级资本债01：2.53%
- 25进出04：2.13%
- 25农发01：1.8%
- 21国债15：2.03%
- 22国债14：3.04%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置