- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 1.79% 1.63% 0.84% 近1周 0.26% 0.12% 0.07% 近1月 0.92% 0.30% 0.16% 近3月 1.30% 0.96% 0.57% 近6月 1.70% 1.66% 0.99% 近1年 2.68% 2.44% 1.77% 近2年 -- -- 5.23% 近3年 -- -- -- 2025年度 2.86% 1.37% 1.56% 2024年度 -- -- -- 2023年度 -- -- -- 2022年度 -- -- -- 2021年度 -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.4692（05-13） 1.0933（05-13） 1.0595（05-13） 累计净值 1.4692 1.1093 1.0595 成立时间 2024-12-17 2024-09-06 2024-03-21 最新规模 0.06亿 48.97亿 0.11亿 手续费 免费 免费 0.2% 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.25 0.93 1.06 最大回撤(近一年) -0.48% -0.88% -0.09%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：2.17%
- 中小板：0.97%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 海天味业：1.25%
- 国电电力：0.57%
- 宏桥控股：0.51%
- 滨江集团：0.46%
- 长江电力：0.35%
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持股集中度 3.14% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21柯专01：9.96%
- 重银转债：0.15%
- 24天津银行二级资本债01：9.75%
- 25民生银行二级资本债01：9.66%
- 25东吴人寿资本补充债01：7.07%
- 24交行TLAC非资本债01(BC)：2.42%
- 25国开06：3.83%
- 25国开15：2.02%
- 25国开20：6.08%
- 26国开05：2.95%
- 21衡阳城投MTN002：2.57%
- 21陕煤化MTN006：3.26%
- 23广州农商行二级资本债01：3.34%
- 23上饶投资MTN002：2.61%
- 23国开07：5.14%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置