- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.49% -9.96% 1.57% -- -1.91% 近1周 0.05% -4.34% 0.07% -1.62% -2.80% 近1月 0.22% -9.94% 0.25% -12.13% -8.71% 近3月 0.92% -13.55% 0.91% -- -9.25% 近6月 1.49% -9.07% 1.58% -- -4.13% 近1年 1.61% -5.63% 2.65% -- 31.93% 近2年 -- -5.29% 7.60% -- -- 近3年 -- -- -- -- -- 2025年度 -- 1.43% 3.09% -- 27.69% 2024年度 -- 23.18% -- -- -- 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 债券型 指数型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2291（06-26） 1.0472（06-26） 1.0656（06-26） 0.7970（06-26） 1.2300（06-26） 累计净值 1.2291 1.0472 1.0836 0.7970 1.2300 成立时间 2024-12-10 2023-09-05 2024-04-19 2026-04-16 2024-12-09 最新规模 0.09亿 0.14亿 3.49亿 -- 0亿 手续费 -- 0.6% 0.1% 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.13 -0.56 2.57 -- 1.26 最大回撤(近一年) -0.68% -18.52% -0.14% -- -11.94%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21民生银行永续债01：4.97%
- 21厦门国际银行永续债01：7.01%
- 23农发15：12.02%
- 24国开03：6.97%
- 25浙商银行CD135：6.75%
- 25国债19：0.58%
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- 22国开08：5.86%
- 22农发02：8.62%
- 23国开03：17.45%
- 24国开清发02：5.8%
- 24进出13：5.73%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置