- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.34% 2.05% 近1周 0.05% 0.06% 近1月 0.09% 0.19% 近3月 0.55% 0.89% 近6月 1.31% 2.05% 近1年 3.81% 2.28% 近2年 -- 5.28% 近3年 -- 10.03% 2025年度 3.43% 1.15% 2024年度 -- 5.18% 2023年度 -- 3.41% 2022年度 -- 2.06% 2021年度 -- 3.70%
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0424（06-26） 1.1323（06-26） 累计净值 1.0491 1.2341 成立时间 2024-12-19 2019-05-21 最新规模 0.01亿 8.96亿 手续费 -- -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.92 0.69 最大回撤(近一年) -0.58% -1.10%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 19国开05：11.86%
- 23进出15：7.75%
- 23农发15：7.75%
- 25农发23：11.33%
- 25国开20：7.48%
- 24赣州城投MTN002：3.53%
- 24通顺交投MTN001：3.53%
- 25中行二级资本债01BC：4.54%
- 25抚州投资MTN003：3.44%
- 26农发01：4.48%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置