- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.15% 0.21% 近1周 0.17% -0.03% 近1月 0.47% -0.71% 近3月 1.15% 0.21% 近6月 2.18% 0.25% 近1年 2.92% 4.59% 近2年 -- 9.89% 近3年 -- 11.28% 2025年度 1.67% 5.12% 2024年度 -- 6.07% 2023年度 -- -- 2022年度 -- -- 2021年度 -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0663（04-01） 1.0638（04-01） 累计净值 1.0725 1.1128 成立时间 2024-12-23 2023-02-07 最新规模 11.24亿 1.48亿 手续费 0.4% 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.36 1.28 最大回撤(近一年) -0.70% -2.17%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- 10.05% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22建设银行二级02：2.87%
- 22农行二级资本债02B：2.45%
- 24工行二级资本债01A(BC)：2.33%
- 24交行二级资本债02A：3.66%
- 24中化05：2.68%
- 22华夏银行二级资本债01：4.12%
- 22邮储银行二级01：5.35%
- 23江苏银行债01：4.08%
- 25交行TLAC非资本债01A(BC)：5.03%
- 25汇金MTN007：5%
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持债集中度 1.20% -- -- -- -- -
资产配置