- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 1.40% 1.54% -- 28.10% 近1周 0.19% 0.03% 0.03% 0.14% 0.29% 近1月 0.67% 0.11% 0.12% 0.14% 4.31% 近3月 3.17% 0.33% 0.36% 0.47% -3.18% 近6月 -- 0.67% 0.73% -- 25.33% 近1年 -- 1.46% 1.59% -- 26.38% 近2年 -- 3.40% 3.63% -- 27.84% 近3年 -- 5.50% 5.98% -- 7.12% 2024年度 -- 1.89% 1.97% -- 0.27% 2023年度 -- 2.05% 2.27% -- -14.36% 2022年度 -- 1.89% 2.06% -- -8.41% 2021年度 -- 2.32% 2.43% -- 55.03% 2020年度 -- 2.06% 2.33% -- 65.21%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 货币型 货币型 债券型 股票型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1116（12-19） 1.0000（12-19） 1.0000（12-19） 1.0063（12-19） 3.7750（12-19） 累计净值 1.1116 -- -- 1.0063 3.7750 成立时间 2025-06-27 2014-11-28 2014-11-14 2025-06-24 2014-09-10 最新规模 0.29亿 156.95亿 533.17亿 0.18亿 4.15亿 手续费 0.4% 免费 免费 0.1% 0.8% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -- -0.9 1.99 -- 0.88 最大回撤(近一年) -- 0.00% 0.00% -- -17.82%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：14.86%
- 中小板：2.47%
- 创业板：3.54%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：26.39%
- 中小板：11.19%
- 创业板：14.04%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 贵州茅台：4.64%
- 宁德时代：3.54%
- 招商银行：2.49%
- 中国平安：2.39%
- 工商银行：1.7%
- 紫光国微：1.27%
- 拓荆科技：1.27%
- 睿创微纳：1.2%
- 中信证券：1.19%
- 紫光股份：1.18%
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- 东威科技：7.75%
- 立讯精密：5.85%
- 芯源微：5.53%
- 英维克：5.34%
- 菲利华：4.94%
- 复旦微电：4.7%
- 新易盛：4.56%
- 中际旭创：4.54%
- 芯原股份：4.41%
- 兆易创新：4%
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持股集中度 20.87% -- -- -- 51.62% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 23国开02：1.08%
- 25农发11：0.76%
- 25重庆农村商行CD086：0.54%
- 25苏州银行CD118：0.6%
- 25苏州银行CD121：0.54%
- 25进出06：0.94%
- 25宁波银行CD191：1.87%
- 25建设银行CD374：1.87%
- 25中国银行CD032：2.8%
- 25平安银行CD089：1.49%
- 20进出07：6.18%
- 22国开03：6.11%
- 24进出22：17.95%
- 24国开02：18.26%
- 24农发03：12.08%
- 奕瑞转债：0.05%
- 淮22转债：0.38%
- 赛轮转债：0.14%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置