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中银中证A500指数增强E

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中金安益30天滚动持有短债发起C

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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF

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华泰柏瑞中证500ETF联接A

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建信沪深300指数增强A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 1.51% -5.80% 27.92% 15.14%
近1周 -0.05% 0.04% 1.98% 0.21% -0.11%
近1月 0.77% 0.09% -3.53% 1.48% 0.06%
近3月 1.13% 0.37% -4.86% 1.33% 1.73%
近6月 17.73% 0.67% 1.33% 27.37% 16.87%
近1年 -- 1.64% -6.58% 24.38% 15.04%
近2年 -- 4.89% -4.82% 43.86% 37.81%
近3年 -- 8.18% -25.96% 35.25% 22.35%
2024年度 --3.11%-3.30%11.35%16.02%
2023年度 --3.17%-18.31%-4.02%-7.99%
2022年度 --2.48%-14.10%-16.38%-19.08%
2021年度 -----12.06%21.35%1.41%
2020年度 ------29.15%38.87%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 指数型 指数型 指数型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1744（12-19） 1.1160（12-19） 0.5623（12-19） 1.0368（12-19） 1.4068（12-19）
累计净值 1.1744 1.1160 0.5623 1.0368 2.2628
成立时间 2025-05-07 2021-10-20 2020-12-30 2015-05-13 2011-05-06
最新规模 0.01亿 12.46亿 50.8亿 4.77亿 3.16亿
手续费 免费 -- -- 0.6% 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) -- 0.44 -0.57 1.27 1.16
最大回撤(近一年) -- -0.12% -11.16% -13.17% -10.38%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银基金 中金基金 华夏基金 华泰柏瑞 建信基金
成立时间 2004-08-12 2014-02-10 1998-04-09 2004-11-18 2005-09-19
公司规模 7001.02亿元 2017.56亿元 22382.56亿元 7966.05亿元 9686.87亿元
旗下基金数 306只 119只 945只 326只 334只
旗下经理数 51人 43人 138人 44人 68人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：12.78%
  • 中小板：3.28%
  • 创业板：3.58%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：69.41%
  • 中小板：2.97%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：19.26%
  • 中小板：0%
  • 创业板：3.96%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 贵州茅台：3.15%
  • 寒武纪：2.31%
  • 紫金矿业：2.25%
  • 宁德时代：2.1%
  • 中国平安：2.07%
  • 立讯精密：1.81%
  • 招商银行：1.53%
  • 阳光电源：1.48%
  • 中信证券：1.47%
  • 恒瑞医药：1.47%
  • --
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  • 五粮液：14.81%
  • 贵州茅台：14.8%
  • 伊利股份：12.53%
  • 泸州老窖：7.05%
  • 山西汾酒：6.87%
  • 海天味业：4.72%
  • 东鹏饮料：4.59%
  • 洋河股份：2.97%
  • 今世缘：2.13%
  • 古井贡酒：1.91%
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  • 贵州茅台：4.03%
  • 宁德时代：3.96%
  • 紫金矿业：2.81%
  • 美的集团：2.29%
  • 兴业银行：2.29%
  • 中国平安：1.64%
  • 工业富联：1.59%
  • 中国石油：1.56%
  • 中信证券：1.53%
  • 中国中车：1.52%
持股集中度 19.64% -- 72.38% -- 23.22%
五大重仓债券
(占比%)
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  • --
  • --
  • --
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  • 25国开06：6.11%
  • 25国航SCP001：5.37%
  • 25厦翔业SCP002：3.81%
  • 25邮政MTN004：3.82%
  • 25潞安MTN003：3.8%
  • 立高转债：0%
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  • 24国债09：0.06%
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  • --
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  • 24国债15：2.17%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置