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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 29.19% 2.29% 1.40% 1.47%
近1周 0.05% -0.34% 0.20% 0.03% 0.08%
近1月 0.20% 0.26% 0.07% 0.11% 0.00%
近3月 1.00% -0.26% 0.97% 0.34% 0.57%
近6月 1.13% 21.18% 1.40% 0.67% 0.65%
近1年 -- 22.70% 2.94% 1.45% 1.55%
近2年 -- 29.61% 8.05% 3.34% 6.27%
近3年 -- 6.54% 7.20% 5.55% 12.45%
2024年度 ---0.44%4.70%1.85%4.30%
2023年度 ---17.76%-0.56%2.13%5.70%
2022年度 ---34.88%0.32%2.00%1.24%
2021年度 --12.34%--2.35%6.10%
2020年度 --70.34%--2.27%2.21%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 货币型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0130（12-19） 1.1730（12-19） 1.0754（12-19） 1.0000（12-20） 1.2410（12-19）
累计净值 1.0130 1.1730 1.1064 -- 1.3660
成立时间 2025-05-06 2015-04-09 2021-09-22 2014-06-25 2016-06-03
最新规模 0.15亿 3.8亿 0.35亿 2.41亿 9.4亿
手续费 0.2% 0.6%0.8% 免费 免费 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -- 1.07 1.33 -1.07 0.05
最大回撤(近一年) -- -16.38% -0.40% 0.00% -1.06%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 格林基金 华商基金 鹏华基金 易方达基金 平安基金
成立时间 2016-11-01 2005-12-20 1998-12-22 2001-04-17 2011-01-07
公司规模 232.11亿元 1485.91亿元 10090.14亿元 25871.51亿元 6596.22亿元
旗下基金数 61只 170只 738只 826只 489只
旗下经理数 9人 31人 87人 112人 66人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.08%
  • 中小板：0.89%
  • 创业板：0.8%
  • 主板：0.74%
  • 中小板：0.18%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 聚辰股份：0.69%
  • 华虹公司：0.54%
  • 汇成股份：0.5%
  • 普冉股份：0.48%
  • 欧菲光：0.47%
  • 京仪装备：0.46%
  • 万润科技：0.42%
  • 电广传媒：0.41%
  • 润欣科技：0.4%
  • 法本信息：0.4%
  • 中谷物流：0.11%
  • 华菱钢铁：0.1%
  • 冀中能源：0.1%
  • 鄂尔多斯：0.1%
  • 华阳股份：0.09%
  • 交通银行：0.09%
  • 工商银行：0.09%
  • 中国石化：0.08%
  • 唐山港：0.08%
  • 渝农商行：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 4.77% 0.92% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开03：33.47%
  • 24国债20：2.68%
  • 25国债08：4.91%
  • 25国开06：32.76%
  • 25国开15：31.76%
  • 伯特转债：0.06%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21中国银行永续债01：11.68%
  • 21工商银行永续债01：11.66%
  • 23财金02：5.8%
  • 23杭金02：11.52%
  • 24广越06：8.59%
  • 25国开14：1.33%
  • 25交通银行CD193：1.03%
  • 25重庆农村商行CD071：1.28%
  • 25上海银行CD107：1.28%
  • 25华夏银行CD158：1.29%
  • 22华发集团MTN007：3.2%
  • 23华发实业MTN004A：4.31%
  • 24新兴际华MTN001：5.17%
  • 24鲁路桥MTN002：3.16%
  • 25进出04：6.17%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置