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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益
今年以来 0.92% 0.58% 0.59% 8.74%
近1周 0.52% 0.14% 0.06% 1.88%
近1月 0.49% 0.46% 0.24% -5.28%
近3月 0.45% 0.67% 0.53% 2.61%
近6月 1.59% 0.89% 0.94% 9.48%
近1年 -- 0.22% 1.68% 35.64%
近2年 -- -- -- --
近3年 -- -- -- --
2025年度 --0.16%1.51%56.69%
2024年度 --------
2023年度 --------
2022年度 --------
2021年度 --------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 --
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0172（04-16） 1.1668（04-16） 1.1493（04-16） 2.2776（04-16）
累计净值 1.0172 1.1668 1.1793 2.2776
成立时间 2025-06-17 2024-06-19 2024-07-04 2024-08-14
最新规模 1.22亿 0.76亿 1.05亿 10.6亿
手续费 免费 -- -- --
所获奖项 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 高风险
夏普比率(近一年) -- -0.98 0.79 1.41
最大回撤(近一年) -- -1.28% -0.06% -24.17%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信保诚基金 华夏基金 南方基金 广发基金
成立时间 2005-09-30 1998-04-09 1998-03-06 2003-08-05
公司规模 1766.63亿元 22679.71亿元 15187.55亿元 17137.94亿元
旗下基金数 209只 953只 822只 891只
旗下经理数 25人 135人 102人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 财通转债：0.97%
  • 21国投04：6.58%
  • 金田转债：0.99%
  • 兴业转债：0.81%
  • 环旭转债：1.17%
  • 24工行二级资本债01A(BC)：2.86%
  • 25附息国债07：2.87%
  • 25附息国债18：4.26%
  • 25附息国债11：7.11%
  • 25国开20：4.2%
  • 20兖矿债01：5.25%
  • 23浙商银行小微债01：6.11%
  • 23华夏银行债01：4.37%
  • 23华夏银行债02：4.35%
  • 23厦门城投债01：4.39%
  • 24国债15：1.38%
  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置