- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- 2.48% -- 13.87% 近1周 -0.35% -0.21% 0.07% 1.02% -0.36% 近1月 -0.05% 0.38% 0.16% -1.29% -0.25% 近3月 1.03% -0.54% 0.27% 2.57% 0.87% 近6月 -- -- 2.23% -- 16.18% 近1年 -- -- 2.85% -- 13.72% 近2年 -- -- -- -- -- 近3年 -- -- -- -- -- 2024年度 -- -- -- -- -- 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 -- 债券型 混合型 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0381（12-19） 1.0940（12-19） 1.0383（12-19） 1.0158（12-19） 1.2603（12-19） 累计净值 1.0381 1.0940 1.0383 1.0158 1.2603 成立时间 2025-06-30 2025-06-24 2024-07-18 2025-06-24 2024-04-23 最新规模 0.48亿 0.17亿 0.59亿 2.34亿 3.14亿 手续费 免费 -- 免费 0.8% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -- -- 0.7 -- 1.06 最大回撤(近一年) -- -- -1.51% -- -9.99%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：40.08%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：0.09%
- 中小板：0.02%
- 创业板：0.03%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 渝农商行：6.78%
- 工商银行：5.89%
- 格力电器：4.24%
- 海尔智家：4.18%
- 中煤能源：3.47%
- 腾讯控股：3.41%
- 中国人民保险集团：3.31%
- 建设银行：3.06%
- 贵州茅台：2.95%
- 苏美达：2.79%
- 宁德时代：0.03%
- 贵州茅台：0.02%
- 中国平安：0.02%
- 美的集团：0.01%
- 立讯精密：0.01%
- 招商银行：0.01%
- 恒瑞医药：0.01%
- 长江电力：0.01%
- 紫金矿业：0.01%
- 药明康德：0.01%
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持股集中度 7.60% -- 7.61% 40.08% 0.14% -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开06：26.5%
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- 中金转债：0.05%
- 国投转债：0.14%
- 鲁泰转债：0.17%
- 盛虹转债：0.14%
- 金田转债：0.17%
- 25国债08：0.5%
- 25农发21：2.55%
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- 24国债02：0.68%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置