- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -- 0.36% 1.30% 近1周 0.89% -0.06% 0.02% 近1月 -1.39% 0.05% 0.11% 近3月 3.38% 0.47% 0.34% 近6月 17.41% 0.23% 0.65% 近1年 -- 1.43% 1.38% 近2年 -- 7.40% 3.19% 近3年 -- 11.07% -- 2024年度 -- 6.14% 1.74% 2023年度 -- 3.72% -- 2022年度 -- 2.68% -- 2021年度 -- 4.41% 2.25% 2020年度 -- -- 1.99%
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1742（12-09） 1.0665（12-09） 1.0000（12-09） 累计净值 1.1742 1.1825 -- 成立时间 2025-06-04 2020-12-11 2014-10-15 最新规模 37.06亿 32.49亿 0.23亿 手续费 -- -- 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 低风险 夏普比率(近一年) -- -0.05 -2.92 最大回撤(近一年) -- -1.33% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：5.84%
- 中小板：3.78%
- 创业板：3.69%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 宁德时代：2.5%
- 寒武纪：1.43%
- 立讯精密：1.4%
- 海大集团：1.2%
- 北特科技：1.19%
- 东山精密：1.18%
- 兆易创新：1.15%
- 招商蛇口：1.1%
- 中芯国际：1.09%
- 信达生物：1.07%
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持股集中度 13.31% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债01：0.82%
- 25国债08：0.27%
- 25国开06：2.72%
- 25农发21：0.27%
- 25农发31：1.62%
- 19国开10：27.25%
- 19国开15：11.33%
- 20国开10：4.87%
- 24农发05：18.12%
- 25农发05：21.47%
- 23豫交投MTN008：1.31%
- 24厦门银行CD112：1.28%
- 25进出04：1.29%
- 25进出06：2.05%
- 25杭州银行CD165：5.08%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置