- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- -- -- 近1周 0.05% 0.68% -- -0.40% 0.05% 近1月 1.11% -2.23% -- -1.89% -0.72% 近3月 2.12% -11.67% -- 0.32% 0.54% 近6月 -- -4.07% -- -- -- 近1年 -- -- -- -- -- 近2年 -- -- -- -- -- 近3年 -- -- -- -- -- 2024年度 -- -- 1.18% -- -- 2023年度 -- -- 1.43% -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 指数型 指数型 货币型 指数型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1279（12-19） 0.9593（12-19） 1.0000（10-30） 1.1447（12-19） 1.0957（12-19） 累计净值 1.1279 0.9593 -- 1.1447 1.0957 成立时间 2025-07-01 2025-06-19 2022-05-30 2025-06-20 2025-06-20 最新规模 0.42亿 0.35亿 28.05亿 0.48亿 1.69亿 手续费 0.4% -- -- 0.5% 1.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中高风险 低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -- -- -16.96 -- -- 最大回撤(近一年) -- -- 0.00% -- --
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：13.66%
- 中小板：1.6%
- 创业板：3.16%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.83%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：37.97%
- 中小板：12.91%
- 创业板：5.19%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 宁德时代：3.16%
- 贵州茅台：2.83%
- 中信证券：1.98%
- 中国平安：1.73%
- 招商银行：1.61%
- 德赛西威：1.6%
- 兴业银行：1.47%
- 华东医药：1.36%
- 桐昆股份：1.34%
- 璞泰来：1.34%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 芯联集成：0.15%
- 晶合集成：0.12%
- 天合光能：0.1%
- 阿特斯：0.08%
- 和辉光电：0.07%
- 珠海冠宇：0.07%
- 炬光科技：0.06%
- 时代电气：0.06%
- 铂力特：0.06%
- 厦钨新能：0.06%
- 阿里巴巴-W：8.35%
- 德赛西威：6.59%
- 科达利：6.32%
- 广发证券：5.75%
- 徐工机械：5.57%
- 宁德时代：5.19%
- 中芯国际：4.69%
- 华新水泥：4.62%
- 传音控股：4.56%
- 联邦制药：4.43%
-
持股集中度 18.42% -- -- 0.83% 56.07% -
五大重仓债券
(占比%)- 23国债03：0.53%
- 25国债08：5%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 24江苏银行CD228：3.56%
- 24交通银行CD329：3.56%
- 24农业银行CD254：3.56%
- 25陕西建工SCP002：3.45%
- 25长沙银行CD067：3.56%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置