- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 1.70% 0.77% 0.52% 近1周 0.12% 0.02% 0.02% 近1月 0.60% 0.11% 0.07% 近3月 1.19% 0.32% 0.21% 近6月 1.61% 0.67% 0.45% 近1年 -- 1.40% 0.97% 近2年 -- -- 2.30% 近3年 -- -- 4.12% 2025年度 -- 1.54% 1.15% 2024年度 -- -- 1.60% 2023年度 -- -- 1.84% 2022年度 -- -- 1.76% 2021年度 -- -- 2.18%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 货币型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0188（07-24） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 累计净值 1.0188 -- -- 成立时间 2025-10-28 2024-08-08 2015-04-23 最新规模 0.18亿 69.44亿 571.27亿 手续费 0.1% 免费 -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -- -2.81 -17.89 最大回撤(近一年) -- 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 26贴现国债13：45.09%
- 国债2601：22.73%
- 26特国01：18.11%
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- 23国开07：0.37%
- 23农发09：0.44%
- 24农发03：0.37%
- 24国开13：0.44%
- 24国开14：0.46%
- 24国开02：0.55%
- 25国开11：2.68%
- 25农发清发12：0.84%
- 25厦门国际银行CD100：0.51%
- 26渤海银行CD135：1.02%
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持债集中度 -- 0.56% -- -- -- -
资产配置