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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.77% 0.65% 0.79% 0.63% 0.77%
近1周 0.02% 0.02% 0.03% 0.02% 0.02%
近1月 0.11% 0.09% 0.11% 0.08% 0.10%
近3月 0.33% 0.27% 0.33% 0.26% 0.32%
近6月 0.67% 0.56% 0.68% 0.55% 0.67%
近1年 1.41% 1.18% 1.43% 1.15% 1.39%
近2年 -- 2.70% 3.22% 2.60% 3.10%
近3年 -- 4.69% 5.49% 4.52% 5.32%
2025年度 --1.34%1.61%1.26%1.52%
2024年度 --1.77%2.05%1.75%2.01%
2023年度 --1.97%2.28%1.93%2.25%
2022年度 --1.96%2.17%1.86%--
2021年度 --2.44%2.64%2.27%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2025-07-14 2017-06-26 2020-05-29 2016-12-23 2022-08-30
最新规模 3.82亿 44.62亿 769.21亿 35.18亿 149.03亿
手续费 免费 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -2.6 -9.77 -2.09 -11.65 -3.15
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 平安基金 博时基金 国泰基金 工银瑞信 华夏基金
成立时间 2011-01-07 1998-07-13 1998-03-05 2005-06-21 1998-04-09
公司规模 7645.65亿元 12129.49亿元 9949.66亿元 9813.58亿元 21435.66亿元
旗下基金数 535只 743只 548只 509只 977只
旗下经理数 71人 106人 64人 89人 135人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 16国开13：0.98%
  • 25农发31：1.35%
  • 26中国银行CD021：1.54%
  • 26工商银行CD114：1.54%
  • 26建设银行CD157：1.92%
  • 26农业银行CD114：2.75%
  • 26农业银行CD123：3.44%
  • 26上海银行CD004：1.03%
  • 26重庆农村商行CD009：1.03%
  • 26广东南粤银行CD045：1.03%
  • 24农发09：1.08%
  • 24国开13：2.57%
  • 24国开14：2.37%
  • 25农发清发09：3.35%
  • 25农发09：4.14%
  • 25建设银行CD443：1.63%
  • 25交通银行CD244：1.44%
  • 26农业银行CD111：3.98%
  • 26华夏银行CD149：1.45%
  • 26上海银行CD019：1.63%
  • 26农业银行CD093：3.22%
  • 26广州农村商业银行CD032：3.22%
  • 26徽商银行CD046：3.22%
  • 26工商银行CD079：3.21%
  • 26北京银行CD082：3.21%
持债集中度 -- -- 0.77% 0.74% --
资产配置