- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 9.64% 1.28% 近1周 0.67% 0.02% 近1月 5.68% 1.81% 近3月 -0.56% 0.40% 近6月 -- 0.86% 近1年 -- -- 近2年 -- -- 近3年 -- -- 2025年度 -- -- 2024年度 -- -- 2023年度 -- -- 2022年度 -- -- 2021年度 -- --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1448（04-30） 1.0141（04-30） 累计净值 1.1448 1.0141 成立时间 2025-10-31 2025-09-18 最新规模 1.54亿 0.82亿 手续费 0.8% -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) -- -- 最大回撤(近一年) -- --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：0.04%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 强一股份：0.03%
- 优迅股份：0.01%
- 锡华科技：0%
- 健信超导：0%
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持股集中度 0.04% 2.59% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 22南京银行永续债01：6.39%
- 22华夏银行二级资本债01：6.39%
- 22宁波银行二级资本债01：6.41%
- 22上海银行二级资本债01：6.46%
- 22光大银行二级资本债01A：6.39%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置