- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 3.32% -6.06% 0.55% 近1周 0.38% -2.39% 0.02% 近1月 1.11% -5.23% 0.11% 近3月 1.84% -11.25% 0.34% 近6月 4.04% 7.10% 0.70% 近1年 -- -- 1.45% 近2年 -- -- 3.26% 近3年 -- -- 5.55% 2025年度 -- -- 1.58% 2024年度 -- -- 1.97% 2023年度 -- -- 2.23% 2022年度 -- -- 2.05% 2021年度 -- -- 2.52%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0336（05-25） 1.0338（05-25） 1.0000（05-25） 累计净值 1.0336 1.0338 -- 成立时间 2025-11-04 2025-10-21 2014-06-23 最新规模 2.54亿 0.34亿 776.34亿 手续费 -- -- 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) -- -- -1.23 最大回撤(近一年) -- -- 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 3.04% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23山高K1：2.94%
- 23国开08：4.51%
- 24四川机场MTN001(可持续挂钩)：2.93%
- 24萧山机场MTN001：2.98%
- 24首都机场MTN002A：2.93%
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- 23交行债01：1.28%
- 25农发31：1.37%
- 25平安银行CD123：1.27%
- 25建设银行CD431：1.26%
- 25中国银行CD017：1.77%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置