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永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E

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易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)

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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 -- 4.16%
近1周 0.00% -0.17%
近1月 0.00% 0.09%
近3月 0.00% 0.63%
近6月 -- 1.42%
近1年 -- 3.85%
近2年 -- 10.69%
近3年 -- 15.15%
2024年度 --5.25%
2023年度 --5.92%
2022年度 --2.89%
2021年度 ---0.41%
2020年度 ---1.70%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 QDII
申购状态 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-05） 1.2126（12-04）
累计净值 1.0000 1.2126
成立时间 2025-08-20 2019-06-05
最新规模 -- 24.74亿
手续费 -- 0.2%
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -- 0.98
最大回撤(近一年) -- -0.92%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 永赢基金 易方达基金
成立时间 2013-11-07 2001-04-17
公司规模 6260.28亿元 25871.51亿元
旗下基金数 338只 825只
旗下经理数 46人 112人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23华夏银行债05：3.4%
  • 24光大银行债01：3.16%
  • 24浦发银行债02：3.55%
  • 25广发银行CD252：3.8%
  • 25农业银行CD329：3.8%
  • 25国开06：3.9%
  • T 3 7/8 07/15/28：3.03%
  • T 3 5/8 08/15/28：1.38%
  • T 3 3/8 09/15/28：1.37%
  • OCBCSP 4.602 06/15/32：1.17%
持债集中度 -- 0.98% -- -- --
资产配置