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景顺长城北证50成份指数A

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国泰海通中证全指指数增强C

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华安沣泰债券C

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工银中证800指数增强发起式A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -- -- -- --
近1周 -- 0.12% -- 0.00% --
近1月 -- -- -- -- --
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近3月

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基金概况收起
基金类型 混合型 指数型 指数型 债券型 指数型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0004（12-05） 1.0012（12-05） 1.0030（12-05） 1.0000（12-05） 1.0020（12-05）
累计净值 1.0004 1.0012 1.0030 1.0000 1.0020
成立时间 2025-12-02 2025-11-27 2025-12-02 2025-11-25 2025-12-02
最新规模 -- -- -- -- --
手续费 0.6% 0.4% -- -- 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) -- -- -- -- --
最大回撤(近一年) -- -- -- -- --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银基金 景顺长城 国君资管 华安基金 工银瑞信
成立时间 2004-08-12 2003-06-12 2010-08-27 1998-06-04 2005-06-21
公司规模 7001.02亿元 7639.77亿元 846.4亿元 7918.67亿元 8684.8亿元
旗下基金数 307只 384只 132只 532只 487只
旗下经理数 49人 53人 29人 77人 87人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
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  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
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  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置