- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 27.34% 1.63% 0.84% 近1周 3.85% 0.12% 0.07% 近1月 13.65% 0.30% 0.16% 近3月 16.01% 0.96% 0.57% 近6月 29.69% 1.66% 0.99% 近1年 -- 2.44% 1.77% 近2年 -- -- 5.23% 近3年 -- -- -- 2025年度 -- 1.37% 1.56% 2024年度 -- -- -- 2023年度 -- -- -- 2022年度 -- -- -- 2021年度 -- -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2966（05-13） 1.0933（05-13） 1.0595（05-13） 累计净值 1.2966 1.1093 1.0595 成立时间 2025-11-04 2024-09-06 2024-03-21 最新规模 9.19亿 48.97亿 0.11亿 手续费 免费 免费 0.2% 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -- 0.93 1.06 最大回撤(近一年) -- -0.88% -0.09%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：12.62%
- 中小板：1.77%
- 创业板：3.69%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 炬光科技：2.16%
- 天孚通信：2.1%
- 佰维存储：2%
- 源杰科技：1.97%
- 宏景科技：1.82%
- 大族激光：1.77%
- 江西铜业：1.68%
- 协创数据：1.59%
- ST臻镭：1.51%
- 盐湖股份：1.48%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 18.08% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
- --
- --
- --
- --
- 24交行TLAC非资本债01(BC)：2.42%
- 25国开06：3.83%
- 25国开15：2.02%
- 25国开20：6.08%
- 26国开05：2.95%
- 21衡阳城投MTN002：2.57%
- 21陕煤化MTN006：3.26%
- 23广州农商行二级资本债01：3.34%
- 23上饶投资MTN002：2.61%
- 23国开07：5.14%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置