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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 1.42% 1.42% 1.21% 1.20%
近1周 -- 0.03% 0.03% 0.02% 0.02%
近1月 -- 0.12% 0.11% 0.09% 0.09%
近3月 -- 0.36% 0.35% 0.28% 0.30%
近6月 -- 0.72% 0.71% 0.59% 0.61%
近1年 -- 1.54% 1.53% 1.32% 1.32%
近2年 -- 3.59% 3.56% 3.16% 3.17%
近3年 -- 5.79% 5.71% -- 5.24%
2024年度 --1.95%1.95%1.77%1.80%
2023年度 --2.17%2.09%--2.04%
2022年度 --1.79%2.02%--2.01%
2021年度 --2.10%2.42%--2.49%
2020年度 --2.12%2.30%--2.36%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 -- 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-07）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 -- 2006-08-02 2016-12-19 2023-02-24 2013-03-27
最新规模 -- 9.73亿 195.03亿 30.83亿 0.25亿
手续费 -- 免费 -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -- 1 0.79 -4.62 -4.64
最大回撤(近一年) -- 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰基金 东方基金 中欧基金 汇添富 大成基金
成立时间 1998-03-05 2004-06-11 2006-07-19 2005-02-03 1999-04-12
公司规模 8483.21亿元 1236.17亿元 7130.69亿元 10931.25亿元 4648.45亿元
旗下基金数 502只 127只 469只 759只 422只
旗下经理数 61人 25人 66人 97人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24农发31：2.26%
  • 24光大银行CD214：1.67%
  • 24四川银行CD225：2%
  • 24农业银行CD257：1.67%
  • 24农业银行CD270：2.22%
  • 23民生银行01：1.15%
  • 23江苏银行债01：1.65%
  • 23华夏银行债01：1.68%
  • 25进出04：1.44%
  • 25平安银行CD052：1.14%
  • 25邮储银行CD046：1.54%
  • 25宁波银行CD153：0.92%
  • 25南京银行CD183：0.92%
  • 25农业银行CD323：1.54%
  • 25建设银行CD367：1.54%
  • 24北京银行CD152：4.42%
  • 24广发银行CD250：8.86%
  • 24广发银行CD252：4.43%
  • 25渤海银行CD288：8.86%
  • 25北京农商银行CD073：4.43%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置