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招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期

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中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A

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国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A

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中欧稳健添悦债券A

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创金合信货币F

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -- -- -- --
近1周 -- -- -- -- 0.03%
近1月 -- -- -- -- 0.12%
近3月 -- -- -- -- 0.36%
近6月 -- -- -- -- 0.75%
近1年 -- -- -- -- --
近2年 -- -- -- -- --
近3年 -- -- -- -- --
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近3月

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基金概况收起
基金类型 -- -- -- -- 货币型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 -- -- -- -- 1.0000（12-07）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 -- -- -- -- 2025-03-11
最新规模 -- -- -- -- 43.91亿
手续费 -- 0.1% -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 -- 中风险 中风险 -- 低风险
夏普比率(近一年) -- -- -- -- --
最大回撤(近一年) -- -- -- -- --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商资管 中加基金 国泰基金 中欧基金 创金合信
成立时间 2015-04-03 2013-03-27 1998-03-05 2006-07-19 2014-07-09
公司规模 675.56亿元 1354.25亿元 8483.21亿元 7130.69亿元 1724.59亿元
旗下基金数 31只 133只 502只 469只 209只
旗下经理数 8人 19人 61人 66人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • 23国开02：1.19%
  • 23国开07：1.72%
  • 25农发清发09：2.13%
  • 25平安银行CD080：1.12%
  • 25宁波银行CD191：1.49%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置