- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.31% -- -- -0.13% 近1周 -- 0.05% -- -- 0.01% 近1月 -- 0.16% -- -- 0.16% 近3月 -- 0.31% -- -- -0.13% 近6月 -- 0.57% -- -- -0.01% 近1年 -- 1.34% -- -- -1.15% 近2年 -- 3.40% -- -- 2.36% 近3年 -- -- -- -- 6.79% 2025年度 -- 1.29% -- -- -1.99% 2024年度 -- 2.34% -- -- 5.94% 2023年度 -- -- -- -- 3.84% 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 债券型 债券型 指数型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 -- 1.0402（04-01） -- -- 1.0065（04-01） 累计净值 -- 1.0402 -- -- 1.0818 成立时间 -- 2023-12-26 -- -- 2022-06-15 最新规模 -- 1.41亿 -- -- 9.69亿 手续费 -- 免费 -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -- -1.15 -- -- -1 最大回撤(近一年) -- -0.03% -- -- -3.80%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 25农发31：21.41%
- 25兴业银行CD210：9.2%
- 25中国银行CD031：9.87%
- 25平安银行CD037：9.19%
- 25浙商银行CD061：9.19%
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- 22国开10：13.43%
- 22国开20：30.62%
- 23附息国债23：11.8%
- 23国开10：24.44%
- 25附息国债02：13.44%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置