- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.74% -- 0.93% 0.39% 近1周 -- 0.09% -- 0.10% 0.04% 近1月 -- 0.37% -- 0.59% 0.21% 近3月 -- 0.74% -- 0.93% 0.39% 近6月 -- 0.83% -- 1.54% 0.73% 近1年 -- 1.25% -- 2.26% 1.80% 近2年 -- -- -- 4.94% 4.32% 近3年 -- -- -- -- -- 2025年度 -- 1.02% -- 1.14% 1.10% 2024年度 -- -- -- -- -- 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 指数型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 -- 1.0508（04-01） -- 1.0394（04-01） 1.0436（04-01） 累计净值 -- 1.0908 -- 1.1309 1.0436 成立时间 -- 2024-09-25 -- 2024-01-03 2024-03-19 最新规模 -- 2.44亿 -- 0.29亿 0.72亿 手续费 -- 0.2% -- 0.2% 0.1% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -- -0.24 -- 0.85 0.75 最大回撤(近一年) -- -1.09% -- -0.61% -0.23%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 19进出10：8.81%
- 19国开15：10.78%
- 25国开11：10.11%
- 25农发31：12.14%
- 25国开15：9.9%
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- 24招商局港MTN002A：9.31%
- 24中航K6：9.35%
- 25电网CP002：9.23%
- 25中国旅游MTN002：9.22%
- 25华宝投资MTN001A：6.26%
- 21农发08：4.91%
- 22国开03：4.98%
- 23国开07：34.19%
- 25国债08：18.96%
- 25农发31：21.76%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置