- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- 1.36% 1.19% 1.88% 近1周 -4.63% 14.84% 0.07% 0.03% 0.04% 近1月 -6.59% 30.69% 0.20% 0.14% 0.22% 近3月 -- -- 0.81% 0.61% 1.08% 近6月 -- -- 1.28% 1.21% 1.86% 近1年 -- -- 1.72% 1.33% 1.59% 近2年 -- -- 5.37% -- 5.18% 近3年 -- -- -- -- -- 2025年度 -- -- 1.57% -0.35% 0.54% 2024年度 -- -- 4.69% -- 5.95% 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 混合型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9575（06-26） 1.4420（06-26） 1.0576（06-26） 1.0170（06-26） 1.0237（06-26） 累计净值 0.9575 1.4420 1.0876 1.0447 1.1015 成立时间 2026-04-27 2026-05-08 2023-12-22 2024-12-11 2023-12-05 最新规模 -- -- 3.92亿 0亿 0亿 手续费 -- 0.4% -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -- -- 0.3 -0.2 0.07 最大回撤(近一年) -- -- -0.38% -0.79% -1.19%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 18农发06：11.96%
- 22农发07：9.64%
- 24农发13：11.72%
- 25农发清发12：10.26%
- 25农发13：8.79%
- 24徽商银行01：5.04%
- 24中信银行债01：5.01%
- 24农行TLAC非资本债01A(BC)：4.51%
- 24工行二级资本债02BC：4.54%
- 24南京医药MTN001：5.06%
- 18国开10：5.39%
- 23国开03：9.18%
- 23农发15：10.31%
- 24国开08：5.07%
- 25国开05：4.86%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置