- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -- 0.90% 近1周 2.21% 0.02% 近1月 -- 0.10% 近3月 -- 0.29% 近6月 -- 0.61% 近1年 -- 1.26% 近2年 -- -- 近3年 -- -- 2025年度 -- -- 2024年度 -- -- 2023年度 -- -- 2022年度 -- -- 2021年度 -- --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 货币型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0216（09-23） 1.0000（09-23） 累计净值 1.0216 -- 成立时间 2026-09-08 2025-07-31 最新规模 -- 3.99亿 手续费 0.3% -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) -- -6.43 最大回撤(近一年) -- 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 24交行债01：1.99%
- 25国开14：1.06%
- 25江苏银行CD134：2.11%
- 26广州银行CD092：1.41%
- 26建设银行CD118：1.41%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置