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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.11% 0.12% 0.11% 0.15% 0.12%
近1周 0.02% 0.03% 0.02% 0.03% 0.02%
近1月 0.10% 0.10% 0.09% 0.12% 0.09%
近3月 0.27% 0.28% 0.27% 0.37% 0.30%
近6月 0.55% 0.58% 0.55% 0.72% 0.63%
近1年 1.18% 1.28% 1.16% 1.40% 1.35%
近2年 2.81% 2.92% 2.76% 3.09% 3.07%
近3年 4.81% 5.07% 4.71% 5.33% 5.32%
2025年度 1.22%1.31%1.20%1.38%1.38%
2024年度 1.67%1.69%1.67%1.76%1.79%
2023年度 1.93%2.05%1.86%2.15%2.17%
2022年度 1.71%1.78%1.63%1.94%1.92%
2021年度 2.09%2.13%2.08%2.25%2.16%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（02-06） 1.0000（02-07） 1.0000（02-06） 1.0000（02-06） 1.0000（02-07）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2003-12-30 2005-12-12 2011-01-26 2004-02-10 2009-01-19
最新规模 123.98亿 8.67亿 368.38亿 3.06亿 2.86亿
手续费 免费 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -8.95 -5.34 -9.83 -2.13 -3.56
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 长盛基金 国联安 泰信基金 国投瑞银
成立时间 1998-06-04 1999-03-26 2003-04-03 2003-05-23 2002-06-13
公司规模 8225.81亿元 1098.03亿元 1427.84亿元 358.08亿元 2526.91亿元
旗下基金数 530只 144只 133只 71只 216只
旗下经理数 76人 25人 27人 12人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25兴业银行CD212：1.42%
  • 25华夏银行CD270：1.42%
  • 25中信银行CD357：1.42%
  • 25渤海银行CD385：1.42%
  • 25建设银行CD431：1.89%
  • 25东证S4：1.55%
  • 25中化股SCP020：1.55%
  • 25中信银行CD404：3.86%
  • 25浦发银行CD281：4.64%
  • 25中信银行CD346：2.32%
  • 21国开03：0.64%
  • 25国开06：1.48%
  • 25进出06：0.95%
  • 25农发31：0.93%
  • 25中国银行CD071：0.81%
  • 21国开03：1.53%
  • 25农发01：1.8%
  • 25农发11：1.51%
  • 25交通银行CD235：1.43%
  • 25徽商银行CD240：1.43%
  • 25民生银行CD327：2.31%
  • 25苏州银行CD143：2.31%
  • 25深圳农商银行CD043：2.31%
  • 25中国银行CD055：6.9%
  • 25齐鲁银行CD089：2.3%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置