- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.18% 1.93% -- 35.22% 1.01% 近1周 0.02% 0.04% -- -0.21% 0.11% 近1月 0.09% -0.04% -- -1.40% 0.12% 近3月 0.27% 0.46% -- -0.05% 0.49% 近6月 0.56% 0.67% -- 25.53% 0.64% 近1年 1.23% 2.12% -- 33.98% 1.34% 近2年 2.97% 6.39% -- 41.33% 7.05% 近3年 4.93% 11.56% -- 35.88% 10.14% 2024年度 1.67% 3.93% -- 2.69% 4.81% 2023年度 1.93% 4.75% -- -1.92% 3.48% 2022年度 1.71% 1.87% -- -- -- 2021年度 2.09% 4.87% -- -- -- 2020年度 1.78% -- -- -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 债券型 货币型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-15） 1.0100（12-15） 1.0000（07-18） 1.4112（12-15） 1.0167（12-15） 累计净值 -- 1.1563 -- 1.4112 1.1217 成立时间 2003-12-30 2020-04-27 2012-05-09 2022-05-26 2022-02-15 最新规模 103.26亿 0.12亿 2.31亿 0.09亿 0.29亿 手续费 免费 免费 -- -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 中低风险 低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -6.73 0.73 9.88 1.88 -0.25 最大回撤(近一年) 0.00% -0.46% 0.00% -15.33% -0.47%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- 趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：33.24%
- 中小板：11.1%
- 创业板：5.75%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 腾讯控股：9.4%
- 工业富联：8.67%
- ST华通：6.37%
- 大地海洋：5.12%
- 深南电路：4.73%
- 现代牧业：3.69%
- 阿里巴巴-W：3.63%
- 欣旺达：2.88%
- 金城医药：2.87%
- 石药集团：2.73%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- 50.09% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开02：1.74%
- 25国开06：1.11%
- 25交通银行CD214：2.19%
- 25建设银行CD373：1.64%
- 25苏州银行CD091：1.09%
- 22国开05：5.43%
- 24景德镇陶MTN001：2.58%
- 24苏州园林MTN001：2.59%
- 24吉高02：3.19%
- 25湘高速MTN001：3.34%
- 15安信CP001：5.54%
- --
- --
- --
- --
- 亿纬转债：0.11%
- --
- --
- --
- --
- 23国开03：9.81%
- 23国开08：24.22%
- 24进出14：9.52%
- 25附息国债08：28.4%
- 25国开03：13.94%
-
持债集中度 -- 1.31% -- -- -- -
资产配置