- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.87% 3.43% 2.22% 0.14% 3.22% 近1周 -0.23% -0.20% -0.03% 0.03% 0.83% 近1月 -0.34% 0.89% 0.45% 0.12% 2.68% 近3月 0.58% 4.95% -1.50% 0.36% 1.00% 近6月 5.07% 9.45% 2.35% 0.72% 6.66% 近1年 15.38% 20.26% 6.25% 1.53% 16.73% 近2年 18.37% 42.44% 4.22% 3.50% 45.05% 近3年 -8.52% 26.85% -27.11% 5.84% -- 2025年度 9.21% 13.50% -1.10% 1.58% 10.61% 2024年度 1.56% 16.85% -5.86% 1.98% 10.97% 2023年度 -17.91% -2.98% -19.53% 2.25% -- 2022年度 -15.04% -13.48% -21.74% 2.11% -- 2021年度 -9.80% -2.53% -11.42% 2.56% --
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 指数型 混合型 货币型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.8700（02-05） 3.5011（02-05） 1.3527（02-05） 1.0000（02-05） 1.3313（02-05） 累计净值 4.6370 3.5011 1.5157 -- 1.3313 成立时间 2004-08-24 2013-02-05 2007-08-06 2016-10-18 2023-05-11 最新规模 11.7亿 5.12亿 10.21亿 186.22亿 2.46亿 手续费 0.6% 1.1%0.4% 0.5% 免费 免费 所获奖项 2014年度金牛奖 2012年度金牛奖 2011年度金牛奖 2009年度金牛奖 2007年度金牛奖 2006年度金牛奖 2005年度金牛奖 -- 2011年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 中高风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.88 2.11 0.4 0.77 0.71 最大回撤(近一年) -11.57% -8.12% -10.72% 0.00% -16.36%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
个股交易风格
个股交易风格
-- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：19.27%
- 中小板：6.86%
- 创业板：6.86%
- 主板：38.98%
- 中小板：9.32%
- 创业板：4.27%
- 主板：58.64%
- 中小板：0%
- 创业板：4.8%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：56.03%
- 中小板：7.05%
- 创业板：8.97%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 上海银行：4.45%
- 寒武纪：3.88%
- 中际旭创：3.85%
- 中国平安：3.48%
- 巨人网络：3.45%
- 世纪华通：3.41%
- 阳光电源：3.01%
- 恒立液压：2.62%
- 珠海冠宇：2.44%
- 泸州老窖：2.4%
- 工商银行：7.15%
- 兴业银行：6.97%
- 中国平安：6.35%
- 恒瑞医药：5.76%
- 伊利股份：5.6%
- 贵州茅台：5.1%
- 兆易创新：4.36%
- 信维通信：4.27%
- 海康威视：3.56%
- 美的集团：3.45%
- 贵州茅台：9.07%
- 泸州老窖：7.91%
- 山西汾酒：7.6%
- 古井贡酒：7.21%
- 五粮液：6.69%
- 美的集团：6.35%
- 宁德时代：4.8%
- 宇通客车：4.73%
- 海尔智家：4.62%
- 福耀玻璃：4.46%
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- 万辰集团：8.97%
- 优然牧业：8.78%
- 古茗：8.69%
- 登康口腔：8.38%
- 阿里巴巴-W：7.64%
- 牧原股份：7.05%
- 洁雅股份：6.44%
- 若羽臣：5.64%
- 上美股份：5.54%
- 九号公司：4.92%
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持股集中度 32.99% 52.57% 63.44% -- 72.05% -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开06：8.65%
- 25国开11：4.29%
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- 24国债21：0.38%
- 25国债01：0.51%
- 25国债08：0.33%
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- 25北部湾银行二级资本债01：1.64%
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- 21国开03：1.35%
- 25农发21：3%
- 25北京银行CD135：1.02%
- 25北京银行CD140：1.43%
- 25北京银行CD163：1.02%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置