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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.32% 4.07%
近1周 0.08% -1.17%
近1月 0.32% 2.11%
近3月 0.49% 5.12%
近6月 0.73% 7.63%
近1年 1.56% 11.44%
近2年 5.54% 19.84%
近3年 9.07% 16.28%
2025年度 1.31%8.69%
2024年度 4.64%3.83%
2023年度 3.10%0.08%
2022年度 -1.66%-9.09%
2021年度 5.81%2.17%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2380（02-06） 1.3540（02-06）
累计净值 1.7740 1.7940
成立时间 2010-12-21 2012-04-25
最新规模 1.15亿 5.36亿
手续费 免费 0.3%
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.07 1.2
最大回撤(近一年) -0.57% -5.04%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 银河基金
成立时间 1998-06-04 2002-06-14
公司规模 8225.81亿元 956.28亿元
旗下基金数 530只 151只
旗下经理数 76人 24人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24城东投资MTN001：6.04%
  • 24先行控股MTN004：6.03%
  • 24红谷滩MTN001：6.35%
  • 24赣州城投MTN002：6.23%
  • 25宜春交通MTN001：6.17%
  • 金诚转债：1.24%
  • 强力转债：0.37%
  • 银信转债：0.58%
  • 精达转债：0.41%
  • 立讯转债：0.97%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置