- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.15% 22.67% 近1周 0.02% -0.24% 近1月 0.09% 0.35% 近3月 0.26% 1.15% 近6月 0.54% 19.72% 近1年 1.19% 21.38% 近2年 2.85% 32.20% 近3年 4.67% 29.57% 2024年度 1.62% 6.84% 2023年度 1.77% -0.88% 2022年度 1.69% -5.08% 2021年度 2.11% 16.41% 2020年度 2.02% 25.88%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-19） 1.7443（12-19） 累计净值 -- 2.0933 成立时间 2012-11-26 2012-12-20 最新规模 1628.65亿 5.66亿 手续费 免费 0.3% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) -8.61 1.95 最大回撤(近一年) 0.00% -6.11%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- 15.64% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开06：0.99%
- 25交通银行CD214：1.1%
- 25农业银行CD315：1.22%
- 25建设银行CD373：1.65%
- 25建设银行CD376：1.83%
- 国投转债：7.52%
- 柳药转债：0.34%
- 凤21转债：1.95%
- 麒麟转债：0.06%
- 仙乐转债：1.14%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置