- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.30% 1.51% 47.58% 53.75% 21.79% 近1周 0.04% 0.03% -1.35% 1.21% 0.41% 近1月 0.06% 0.12% -4.28% 2.97% -1.14% 近3月 0.30% 0.36% -0.57% 15.38% 6.88% 近6月 0.51% 0.74% 18.34% 22.92% 19.17% 近1年 1.43% 1.60% 48.75% 48.19% 18.73% 近2年 4.29% 3.69% 85.23% 97.74% -- 近3年 7.46% 6.03% 52.26% 117.17% -- 2024年度 2.69% 2.03% 22.69% 24.45% -- 2023年度 3.13% 2.27% -14.94% 12.05% -- 2022年度 2.27% 2.16% -16.75% 7.20% -- 2021年度 2.76% 2.53% 1.50% -7.60% -- 2020年度 4.09% 2.44% 22.88% 13.14% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 QDII QDII QDII 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1923（12-12） 1.0000（12-14） 2.2580（12-11） 2.0110（12-11） 1.1488（12-12） 累计净值 1.4596 -- 2.2580 2.0110 1.1488 成立时间 2012-12-24 2013-01-22 2011-05-17 2011-08-04 2024-02-07 最新规模 20亿 654.26亿 0.37亿 3.47亿 1.39亿 手续费 0.2% 免费 0.6% 0.8%0.3% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 中高风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.24 2.02 2.12 3 0.98 最大回撤(近一年) -0.09% 0.00% -20.30% -9.23% -16.16%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：28.97%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 阿里巴巴集团控股有限公司：4.84%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：3.44%
- 华虹半导体有限公司：3.38%
- 台达电子工业股份有限公司：3.07%
- 山东天岳先进科技股份有限公司：2.84%
- 腾讯控股有限公司：2.53%
- 鸿海精密工业股份有限公司：2.33%
- 津上精密机床(中国)有限公司：2.2%
- 首程控股有限公司：2.19%
- 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司：2.15%
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持股集中度 -- -- 28.97% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 20广发银行二级01：3.01%
- 21国开03：13.77%
- 23国开02：3.49%
- 24萧山国资CP002：2.68%
- 25农发21：5.28%
- 24华夏银行CD406：1.5%
- 25邮储银行CD046：1.5%
- 25宁波银行CD153：1.35%
- 25宁波银行CD186：1.5%
- 25农业银行CD323：1.5%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置