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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇)

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华润元大欣享混合A

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招商中证500等权重指数增强A

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南方益和灵活配置混合

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -2.06% 0.37% -- 6.11% 5.11%
近1周 -0.99% -2.49% -- -4.33% -4.00%
近1月 -2.42% -1.59% -- -1.86% 0.32%
近3月 -3.48% 2.53% -- 11.10% 10.27%
近6月 5.03% 5.87% -- 16.51% 4.00%
近1年 17.89% 19.09% -- 33.20% 17.94%
近2年 28.21% 29.25% -- 55.29% 37.21%
近3年 88.51% 12.21% -- 39.04% 16.82%
2025年度 16.73%17.46%--30.54%18.98%
2024年度 21.60%12.05%--12.28%10.20%
2023年度 52.12%-10.43%---1.86%-9.93%
2022年度 -34.18%-18.85%0.36%-9.06%-33.63%
2021年度 26.34%7.38%-4.12%28.40%2.65%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 指数型 混合型 指数型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0208（03-03） 1.7283（03-04） 0.9749（08-10） 1.8102（03-04） 1.9442（03-04）
累计净值 1.0208 1.7283 0.9749 1.8102 1.9442
成立时间 2013-08-02 2018-06-21 2020-08-10 2020-12-23 2016-01-11
最新规模 70.05亿 0.28亿 0亿 4.61亿 0.53亿
手续费 -- 免费 -- 0.6% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1 1.57 -1.45 1.83 0.74
最大回撤(近一年) -17.26% -9.84% -1.04% -12.42% -18.01%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 平安基金 华润元大 招商基金 南方基金
成立时间 1998-06-04 2011-01-07 2013-01-17 2002-12-27 1998-03-06
公司规模 8225.81亿元 6974.46亿元 148.83亿元 9682.55亿元 15187.55亿元
旗下基金数 530只 512只 35只 648只 815只
旗下经理数 78人 70人 6人 97人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：1.65%
  • 中小板：0.2%
  • 创业板：1.5%
  • 主板：4.52%
  • 中小板：3.62%
  • 创业板：0.96%
  • 主板：20.3%
  • 中小板：3.8%
  • 创业板：20.98%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • 宁德时代：0.89%
  • 派能科技：0.39%
  • 中信博：0.33%
  • 智飞生物：0.32%
  • 安井食品：0.29%
  • 亿纬锂能：0.29%
  • 美团-W：0.22%
  • 天合光能：0.21%
  • 湖南裕能：0.21%
  • 天赐材料：0.2%
  • 福田汽车：1.01%
  • 深天马A：0.99%
  • 高德红外：0.96%
  • 乐普医疗：0.96%
  • 视源股份：0.95%
  • 金风科技：0.93%
  • 科沃斯：0.86%
  • 厦钨新能：0.84%
  • 华菱钢铁：0.82%
  • 巨人网络：0.78%
  • 泛亚微透：7.62%
  • 寒武纪：4.93%
  • 中际旭创：4.87%
  • 同飞股份：4.69%
  • 江淮汽车：4.66%
  • 新易盛：4.26%
  • 阳光电源：3.9%
  • 世纪华通：3.8%
  • 菲利华：3.26%
  • 兆易创新：3.09%
持股集中度 -- -- 3.35% 9.10% 45.08%
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：1.26%
  • 25国债08：3.15%
  • --
  • --
  • --
  • 22国债28：9.96%
  • 23国债05：29.77%
  • 23国债03：29.87%
  • --
  • --
  • 景23转债：0.01%
  • 武进转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • 23国债24：6.88%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置