- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.38% -- 6.15% -- -- 近1周 0.03% 0.20% 0.39% -1.13% 0.13% 近1月 0.11% -0.64% 0.20% -6.46% -0.76% 近3月 0.32% -- 1.20% -- -- 近6月 0.68% -- 6.20% -- -- 近1年 1.49% -- 6.70% -- -- 近2年 3.49% -- 11.66% -- -- 近3年 5.69% -- -- -- -- 2024年度 1.92% -- 7.27% -- -- 2023年度 2.18% -- -4.59% -- -- 2022年度 1.95% -- -- -- -- 2021年度 2.34% -- -- -- -- 2020年度 2.03% -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 债券型 混合型 -- 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-08） 1.0552（12-08） 1.0866（12-08） 1.0241（12-08） 1.0047（12-04） 累计净值 -- 1.0552 1.0866 1.0241 1.0047 成立时间 2009-12-23 2025-09-23 2022-12-21 2025-09-18 2025-09-25 最新规模 71.33亿 -- 1.45亿 -- -- 手续费 免费 0.8% 免费 0.6% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.32 -- 1.19 -- -- 最大回撤(近一年) 0.00% -- -3.57% -- --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- 9.29% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开02：1.74%
- 25国开06：1.11%
- 25交通银行CD214：2.19%
- 25建设银行CD373：1.64%
- 25苏州银行CD091：1.09%
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- 24国债21：10.3%
- 24招行永续债01BC：2.89%
- 25国债01：19.38%
- 25国债08：25.78%
- 25工行永续债01BC：2.43%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置