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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.33% 2.68% 0.57% 1.45% 4.99%
近1周 -5.99% -5.01% 0.19% 0.08% -2.59%
近1月 -1.13% -1.23% 0.75% 1.04% -1.41%
近3月 0.16% 0.31% 0.07% 1.47% 6.98%
近6月 8.51% 25.84% -0.15% 2.26% 4.12%
近1年 14.61% 33.97% 0.81% 5.23% 25.09%
近2年 38.46% 42.62% 5.29% 13.56% 31.45%
近3年 44.68% 4.15% 10.85% 15.50% -12.06%
2025年度 17.31%36.82%0.41%5.11%17.20%
2024年度 16.59%-4.93%5.02%5.83%-5.16%
2023年度 2.06%-16.34%5.03%3.53%-23.72%
2022年度 13.51%-18.77%2.76%-0.24%-16.52%
2021年度 4.90%19.79%4.72%9.40%6.44%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 股票型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.6120（02-05） 1.9587（02-06） 1.1155（02-06） 2.2021（02-06） 0.7403（02-06）
累计净值 0.6120 3.1370 1.7014 2.2771 1.7243
成立时间 2011-04-25 2006-12-01 2012-09-07 2011-06-10 2007-08-08
最新规模 0.77亿 4.72亿 69.71亿 24.44亿 11.79亿
手续费 0.6% 0.6%0.8% 0.3% 0.3% 0.5%
所获奖项 -- -- 2020年度金牛奖 2019年度金牛奖 2018年度金牛奖 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.02 1.15 -0.46 1.63 1.24
最大回撤(近一年) -17.31% -18.63% -1.37% -1.34% -13.12%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 宏利基金 博时基金 博时基金 交银施罗德基金
成立时间 1998-07-13 2002-06-06 1998-07-13 1998-07-13 2005-08-04
公司规模 11965.79亿元 1038.46亿元 11965.79亿元 11965.79亿元 4991.14亿元
旗下基金数 740只 147只 740只 740只 271只
旗下经理数 103人 25人 103人 103人 42人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：24.45%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：27.53%
  • 中小板：3.37%
  • 创业板：15.77%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：34.32%
  • 中小板：4.6%
  • 创业板：8.93%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • NVIDIA CORP：8.21%
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR：4.55%
  • MICROSOFT CORP：2.81%
  • META PLATFORMS INC-CLASS A：2.28%
  • AMAZON.COM INC：1.7%
  • SALESFORCE.COM INC：1.39%
  • ALPHABET INC-CL A：1.02%
  • ASML HOLDING NV-NY REG SHS：0.97%
  • VISA INC-CLASS A SHARES：0.95%
  • PALO ALTO NETWORKS INC：0.57%
  • 中际旭创：7.3%
  • 中国平安：6.42%
  • 新易盛：5.22%
  • 紫金矿业：5.04%
  • 源杰科技：5.04%
  • 寒武纪：4.05%
  • 浙江荣泰：3.56%
  • 恒立液压：3.42%
  • 巨人网络：3.37%
  • 宁德时代：3.25%
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 新华保险：7.39%
  • 复旦微电：5.55%
  • 中航沈飞：5.38%
  • 蓝思科技：5.29%
  • 联创光电：4.8%
  • 北方华创：4.6%
  • 山东黄金：4.46%
  • 温氏股份：3.64%
  • 金诚信：3.6%
  • 中国海油：3.14%
持股集中度 24.45% 46.67% -- -- 47.85%
五大重仓债券
(占比%)
  • SHASHU 6 1/2 07/22/14：1.02%
  • FTHDGR 7 7/8 05/27/16：3.36%
  • EVERRE 7 1/2 01/19/14：2.02%
  • --
  • --
  • 25国债01：3.02%
  • 25国债08：2.48%
  • --
  • --
  • --
  • 23附息国债23：6.5%
  • 24附息国债17：2.84%
  • 24特别国债01：4.96%
  • 24国开15：4.04%
  • 25国开06：2.78%
  • 本钢转债：0.12%
  • 华海转债：0.4%
  • 华阳转债：0.21%
  • 威唐转债：0.15%
  • 齐翔转2：0.15%
  • 福22转债：0%
  • 隆22转债：0.01%
  • 25国开06：3.43%
  • 25农发01：1.72%
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置