- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 1.15% -6.77% 1.25% 近1周 3.35% 1.67% 1.95% 近1月 -2.99% -4.27% -2.52% 近3月 1.15% -6.77% 1.25% 近6月 2.83% -6.01% -6.70% 近1年 23.40% 16.27% -10.00% 近2年 32.12% 24.82% -8.52% 近3年 44.84% 74.45% -0.78% 2025年度 17.31% 15.44% -11.38% 2024年度 16.59% 24.57% 1.02% 2023年度 2.06% 54.14% 9.71% 2022年度 13.51% -28.23% -9.49% 2021年度 4.90% 24.56% 25.16%
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII QDII QDII 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.6170（04-02） 6.8214（04-02） 0.8910（04-02） 累计净值 0.6170 7.0914 1.2670 成立时间 2011-04-25 2012-08-15 2011-11-25 最新规模 0.77亿 108.44亿 0.5亿 手续费 0.6% 0.2% 0.4% 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.86 0.91 -0.81 最大回撤(近一年) -10.20% -14.26% -12.63%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：24.45%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：56.36%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- NVIDIA CORP：8.21%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR：4.55%
- MICROSOFT CORP：2.81%
- META PLATFORMS INC-CLASS A：2.28%
- AMAZON.COM INC：1.7%
- SALESFORCE.COM INC：1.39%
- ALPHABET INC-CL A：1.02%
- ASML HOLDING NV-NY REG SHS：0.97%
- VISA INC-CLASS A SHARES：0.95%
- PALO ALTO NETWORKS INC：0.57%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 安博：8.48%
- 数字房地产信托有限公司：8.33%
- EQUINIX INC：7.29%
- 美国发射塔公司：5.44%
- 第一工业地产信托公司：5.32%
- 亚历山大房地产股份有限公司：4.49%
- 惠好：4.33%
- STAG INDUSTRIAL INC：4.25%
- 邀请家园公司：4.23%
- AMERICAN HOMES 4 RENT- A：4.2%
-
持股集中度 24.45% -- 56.36% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- SHASHU 6 1/2 07/22/14：1.02%
- FTHDGR 7 7/8 05/27/16：3.36%
- EVERRE 7 1/2 01/19/14：2.02%
- --
- --
- 24国债21：0.4%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置