- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 7.21% 5.38% 近1周 3.65% 3.38% 近1月 0.77% -8.39% 近3月 -1.06% -5.14% 近6月 5.31% 2.43% 近1年 15.34% 27.06% 近2年 40.04% 68.27% 近3年 45.66% 28.84% 2025年度 17.31% 30.32% 2024年度 16.59% 9.80% 2023年度 2.06% -12.45% 2022年度 13.51% -23.87% 2021年度 4.90% 3.97%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.6540（08-04） 0.7850（08-05） 累计净值 0.6540 1.0033 成立时间 2011-04-25 2010-10-22 最新规模 1.06亿 1.42亿 手续费 0.6% 0.2% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.15 1.24 最大回撤(近一年) -9.83% -17.33%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：18.28%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：3.17%
- 中小板：4.99%
- 创业板：16.55%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- NVIDIA CORP：6.62%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR：5.06%
- APPLIED MATERIALS INC：1.39%
- AMAZON.COM INC：0.99%
- ALPHABET INC-CL A：0.83%
- MICROSOFT CORP：0.79%
- ASML HOLDING NV-NY REG SHS：0.77%
- META PLATFORMS INC-CLASS A：0.65%
- ADVANCED MICRO DEVICES：0.6%
- SALESFORCE.COM INC：0.58%
- 中际旭创：5.4%
- 宁德时代：5.03%
- 新易盛：3.71%
- 美的集团：1.79%
- 北方华创：1.76%
- 东山精密：1.62%
- 立讯精密：1.61%
- 京东方A：1.38%
- 东方财富：1.28%
- 阳光电源：1.13%
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持股集中度 18.28% 24.71% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- SHASHU 6 1/2 07/22/14：1.02%
- FTHDGR 7 7/8 05/27/16：3.36%
- EVERRE 7 1/2 01/19/14：2.02%
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- 宁行转债：0.06%
- 蓝思转债：0.01%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置