- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.11% 0.17% 0.10% 近1周 0.02% -0.36% 0.02% 近1月 0.09% -0.43% 0.09% 近3月 0.27% 0.04% 0.26% 近6月 0.54% 1.76% 0.52% 近1年 1.19% 6.02% 1.12% 近2年 2.79% 22.56% 2.64% 近3年 4.82% 7.71% 4.53% 2025年度 1.23% 7.87% 1.15% 2024年度 1.67% 2.87% 1.58% 2023年度 1.94% -1.51% 1.83% 2022年度 1.80% -1.07% 1.70% 2021年度 2.17% 7.61% 2.14%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（02-08） 1.1407（02-06） 1.0000（02-07） 累计净值 -- 1.8252 -- 成立时间 2005-03-18 2006-06-15 2013-11-26 最新规模 88.53亿 10.98亿 1277.86亿 手续费 免费 免费 免费 所获奖项 2014年度金牛奖 2009年度金牛奖 2008年度金牛奖 2007年度金牛奖 2006年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 低风险 夏普比率(近一年) -9.04 1.31 -12.67 最大回撤(近一年) 0.00% -3.29% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- 6.85% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25南京银行CD224：1.42%
- 25民生银行CD313：1.42%
- 25民生银行CD327：1.42%
- 25农业银行CD425：1.28%
- 25上海银行CD144：1.42%
- 金诚转债：0.12%
- 恒逸转债：0.08%
- 盛虹转债：0.08%
- 银轮转债：0.07%
- 道通转债：0.08%
- 23华夏银行债02：1.03%
- 25农发21：1.42%
- 25南京银行CD206：0.78%
- 25南京银行CD240：0.77%
- 25宁波银行CD284：0.78%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置