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基金对比

不同类型基金,不适合放在一起比较
基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.49% --
近1周 0.02% --
近1月 0.08% --
近3月 0.26% --
近6月 0.52% --
近1年 1.08% --
近2年 2.52% --
近3年 4.47% --
2025年度 1.23%--
2024年度 1.67%--
2023年度 1.94%--
2022年度 1.80%--
2021年度 2.17%--
点击展开历史年度收益
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 股票型
申购状态 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000(06-22) 2.2100(04-25)
累计净值 -- 2.9210
成立时间 2005-03-18 1992-05-31
最新规模 83.18亿 12.47亿
手续费 免费 --
所获奖项 2014年度金牛奖 2009年度金牛奖 2008年度金牛奖 2007年度金牛奖 2006年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) -14.73 2.07
最大回撤(近一年) 0.00% -20.96%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 华夏基金
成立时间 1999-03-25 1998-04-09
公司规模 10774.99亿元 20783.06亿元
旗下基金数 640只 968只
旗下经理数 101人 135人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业(占比%) -- --
重仓板块(占比%)
  • 主板:--
  • 中小板:--
  • 创业板:--
  • 主板:29.02%
  • 中小板:4.13%
  • 创业板:0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 招商银行:4.77%
  • 贵州茅台:4.17%
  • 万科A:4.13%
  • 长江电力:3.29%
  • 工商银行:3.2%
  • 华侨城A:2.78%
  • 浦发银行:2.78%
  • 中集集团:2.77%
  • S双汇:2.64%
  • 宝钛股份:2.62%
持股集中度 -- 33.15% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25上海银行CD144:1.57%
  • 25民生银行CD310:3.92%
  • 25渤海银行CD370:0.78%
  • 25渤海银行CD397:2.51%
  • 25渤海银行CD401:1.72%
  • 20国债⑽:6.38%
  • 20国债⑷:3.82%
  • 21国债⑶:2.79%
  • 02国债⒁:6.07%
  • 02国债⑽:0.84%
持债集中度 -- 0.20% -- -- --
资产配置