- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.49% -- 近1周 0.02% -- 近1月 0.08% -- 近3月 0.26% -- 近6月 0.52% -- 近1年 1.08% -- 近2年 2.52% -- 近3年 4.47% -- 2025年度 1.23% -- 2024年度 1.67% -- 2023年度 1.94% -- 2022年度 1.80% -- 2021年度 2.17% --
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 股票型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（06-22） 2.2100（04-25） 累计净值 -- 2.9210 成立时间 2005-03-18 1992-05-31 最新规模 83.18亿 12.47亿 手续费 免费 -- 所获奖项 2014年度金牛奖 2009年度金牛奖 2008年度金牛奖 2007年度金牛奖 2006年度金牛奖 --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) -14.73 2.07 最大回撤(近一年) 0.00% -20.96%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：29.02%
- 中小板：4.13%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 招商银行：4.77%
- 贵州茅台：4.17%
- 万科A：4.13%
- 长江电力：3.29%
- 工商银行：3.2%
- 华侨城A：2.78%
- 浦发银行：2.78%
- 中集集团：2.77%
- S双汇：2.64%
- 宝钛股份：2.62%
-
持股集中度 -- 33.15% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25上海银行CD144：1.57%
- 25民生银行CD310：3.92%
- 25渤海银行CD370：0.78%
- 25渤海银行CD397：2.51%
- 25渤海银行CD401：1.72%
- 20国债⑽：6.38%
- 20国债⑷：3.82%
- 21国债⑶：2.79%
- 02国债⒁：6.07%
- 02国债⑽：0.84%
-
持债集中度 -- 0.20% -- -- -- -
资产配置