- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.66% 8.11% 近1周 0.01% 1.96% 近1月 0.04% 1.48% 近3月 0.23% 1.87% 近6月 0.54% 3.64% 近1年 1.15% 11.27% 近2年 2.85% 36.60% 近3年 5.68% 21.86% 2025年度 1.32% 16.75% 2024年度 2.47% 1.13% 2023年度 3.13% -2.09% 2022年度 1.75% -2.11% 2021年度 2.43% -1.97%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0553（08-06） 1.7668（08-06） 累计净值 1.6293 2.0098 成立时间 2006-04-26 2012-02-29 最新规模 48.55亿 3.36亿 手续费 免费 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -2.22 0.8 最大回撤(近一年) -0.03% -10.41%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- 17.09% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21建设银行二级01：1.66%
- 21邮储银行二级01：3.43%
- 25国开11：1.64%
- 25农发31：1.82%
- 26附息国债07：1.36%
- 华阳转债：0.46%
- 帝欧转债：0.7%
- 昌红转债：0.1%
- 鹤21转债：1.18%
- 百润转债：1.67%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置