- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.43% 3.89% 1.53% -- -- 近1周 0.01% 0.46% 0.09% -- -- 近1月 0.09% 6.81% 0.69% -- -- 近3月 0.34% 2.23% 0.98% -- -- 近6月 0.64% 2.46% 1.83% -- -- 近1年 1.31% 28.98% 3.12% -- -- 近2年 3.28% 38.16% 6.96% -- -- 近3年 6.26% 26.63% 10.54% -- -- 2025年度 1.32% 19.61% 2.14% -- -- 2024年度 2.47% 16.37% 4.58% -- -- 2023年度 3.13% -9.18% 2.61% -- -- 2022年度 1.75% -19.44% 0.37% -- -- 2021年度 2.43% -3.55% 3.83% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 债券型 指数型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0559（04-30） 1.2245（04-30） 1.1216（04-30） 1.0324（08-24） 1.0000（11-02） 累计净值 1.6269 3.3942 1.7825 1.2652 -- 成立时间 2006-04-26 2005-08-29 2010-12-02 2012-06-05 2006-07-17 最新规模 45.93亿 72.68亿 10.08亿 0.22亿 0.48亿 手续费 免费 0.6% 1.0%0.3% -- -- 所获奖项 -- 2011年度金牛奖 2010年度金牛奖 2009年度金牛奖 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中风险 低风险 夏普比率(近一年) -1.12 2.45 1.57 30.13 -4.98 最大回撤(近一年) -0.05% -7.28% -0.51% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
-- 趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.35%
- 中小板：0%
- 创业板：0.2%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：3.4%
- 中小板：2.4%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 宁德时代：0.1%
- 贵州茅台：0.09%
- 中际旭创：0.06%
- 中国平安：0.06%
- 招商银行：0.05%
- 紫金矿业：0.05%
- 美的集团：0.04%
- 新易盛：0.04%
- 长江电力：0.03%
- 兴业银行：0.03%
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- *ST烯碳：0.91%
- 成飞集成：0.77%
- 天齐锂业：0.63%
- 长电科技：0.55%
- 中安消：0.55%
- 四维图新：0.54%
- 北方创业：0.47%
- 格林美：0.46%
- 中天科技：0.46%
- 鼎立股份：0.46%
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持股集中度 -- 0.55% -- 5.80% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21建设银行二级01：1.42%
- 21邮储银行二级01：2.83%
- 25中证S9：2.66%
- 25农发31：1.39%
- 25农发11：1.51%
- 26附息国债01：1.33%
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- 宏川转债：0.06%
- 洪城转债：0.03%
- 盈峰转债：0.11%
- 本钢转债：1.14%
- 华海转债：0.12%
- 10大亚债：8.12%
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- 19进出07：41.89%
- 20贴现国开07：20.86%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置