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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -14.52% 4.12% 0.60% 5.27% 3.85%
近1周 -1.19% 2.55% 0.03% 3.14% 1.43%
近1月 -9.22% -5.79% 0.10% -0.26% 0.68%
近3月 -13.75% -3.86% 0.32% 4.54% 2.05%
近6月 -13.42% 7.29% 0.65% 6.80% 4.51%
近1年 -4.37% 41.85% 1.27% 13.94% 8.09%
近2年 5.23% 37.58% 3.13% 26.94% 12.37%
近3年 -8.62% 4.62% 6.00% 18.62% 13.23%
2025年度 7.84%25.84%1.32%16.75%4.86%
2024年度 18.89%0.95%2.47%1.13%5.68%
2023年度 -16.94%-27.68%3.13%-2.09%-0.37%
2022年度 -30.29%-22.58%1.75%-2.11%-0.98%
2021年度 -2.61%48.49%2.43%-1.97%4.78%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 指数型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9160（06-18） 1.2469（06-18） 1.0551（06-18） 1.7203（06-18） 1.1232（06-18）
累计净值 2.2070 1.2469 1.6287 1.9633 1.9565
成立时间 2006-12-12 2014-09-11 2006-04-26 2012-02-29 2008-12-18
最新规模 18.44亿 0.75亿 45.93亿 3.16亿 1.78亿
手续费 0.3% 0.6% 免费 免费 免费
所获奖项 2010年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.44 1.68 -1.34 1.02 1.73
最大回撤(近一年) -17.01% -11.43% -0.05% -10.41% -2.73%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 新华基金 嘉实基金 博时基金 国海富兰克林
成立时间 1999-03-25 2004-12-09 1999-03-25 1998-07-13 2004-11-15
公司规模 10774.99亿元 503.11亿元 10774.99亿元 11805.67亿元 873.35亿元
旗下基金数 640只 99只 640只 741只 99只
旗下经理数 101人 15人 101人 101人 16人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：25.06%
  • 中小板：14.45%
  • 创业板：3.81%
  • 主板：20.53%
  • 中小板：4.04%
  • 创业板：18.58%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 顺丰控股：6.19%
  • 伊利股份：5.71%
  • 海螺水泥：5.2%
  • 北新建材：4.95%
  • 立讯精密：4.33%
  • 牧原股份：3.93%
  • 康龙化成：3.81%
  • 中国国航：3.25%
  • 海天味业：3.09%
  • 永辉超市：2.86%
  • 宁德时代：9.3%
  • 长江电力：8.8%
  • 阳光电源：6.85%
  • 特变电工：4.18%
  • 隆基绿能：3.32%
  • 亿纬锂能：2.43%
  • 中国核电：2.33%
  • 天赐材料：2.05%
  • 金风科技：1.99%
  • 三峡能源：1.9%
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持股集中度 43.32% 43.15% -- 18.25% 5.53%
五大重仓债券
(占比%)
  • 华安转债：0.55%
  • 武进转债：0.02%
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  • 21建设银行二级01：1.42%
  • 21邮储银行二级01：2.83%
  • 25中证S9：2.66%
  • 25农发31：1.39%
  • 25农发11：1.51%
  • 大参转债：1%
  • 帝尔转债：0.85%
  • 希望转2：1.07%
  • 麒麟转债：1.25%
  • 奥飞转债：1.96%
  • 冀东转债：0.14%
  • 本钢转债：0.2%
  • 财通转债：0.4%
  • 立讯转债：0.09%
  • 21邮储银行二级01：4.78%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置