- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -10.93% -- -- 近1周 0.00% -- -- 近1月 -5.46% -- -- 近3月 -9.08% -- -- 近6月 -9.77% -- -- 近1年 5.73% -- -- 近2年 27.45% -- -- 近3年 20.09% -- -- 2025年度 31.59% -- -- 2024年度 16.42% -- -- 2023年度 -16.69% -- -- 2022年度 -15.00% -- -- 2021年度 -25.93% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.8310（06-17） 1.1940（08-17） 1.8020（06-16） 累计净值 0.8330 1.1940 1.8020 成立时间 2007-10-12 2012-05-07 2012-06-25 最新规模 17.97亿 0.32亿 0.17亿 手续费 0.6% 0.8%-- -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 高风险 高风险 夏普比率(近一年) 0.27 -0.8 0.45 最大回撤(近一年) -20.33% -38.49% -26.31%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
行业轮动风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：42.8%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：19.43%
- 中小板：1.19%
- 创业板：0%
- 主板：20.95%
- 中小板：2.1%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股有限公司：7.86%
- 吉利汽车控股有限公司：5.35%
- 紫金矿业集团股份有限公司：4.98%
- 中国建设银行股份有限公司：4.95%
- 中国平安保险(集团)股份有限公司：4.31%
- 招商银行股份有限公司：4%
- 中国太平洋保险(集团)股份有限公司：3.54%
- 中国海洋石油有限公司：2.72%
- 网易股份有限公司：2.6%
- 中国国际航空股份有限公司：2.49%
- 中国平安：5.2%
- 贵州茅台：2.49%
- 招商银行：2.37%
- 美的集团：2%
- 格力电器：1.9%
- 兴业银行：1.47%
- 上汽集团：1.37%
- 民生银行：1.35%
- 交通银行：1.28%
- 海航控股：1.19%
- 贵州茅台：6.62%
- 中国平安：4.04%
- 恒瑞医药：2.1%
- 招商银行：1.86%
- 五粮液：1.81%
- 格力电器：1.49%
- 美的集团：1.41%
- 久日新材：1.4%
- 兴业银行：1.2%
- 伊利股份：1.12%
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持股集中度 42.80% 20.62% 23.05% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 02国债⒀：2.61%
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- 深南转债：0%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置