- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 1.42% 1.15% -2.93% 近1周 0.02% 0.02% 0.48% 近1月 0.11% 0.09% -3.45% 近3月 0.33% 0.28% -5.45% 近6月 0.68% 0.56% -2.48% 近1年 1.50% 1.20% -3.45% 近2年 3.45% 2.90% -10.67% 近3年 5.71% -- -24.04% 2024年度 1.91% 1.66% -9.58% 2023年度 2.19% 1.81% -14.39% 2022年度 2.04% -- -4.34% 2021年度 2.41% -- 2.06% 2020年度 2.18% -- 91.01%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-18） 1.0000（12-18） 1.4570（12-18） 累计净值 -- -- 2.2490 成立时间 2012-12-17 2022-12-20 2012-06-20 最新规模 21.4亿 47.46亿 2.18亿 手续费 免费 免费 0.5% 所获奖项 2014年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.04 -6.57 -0.42 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -9.27%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：41.17%
- 中小板：9.52%
- 创业板：5.05%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：8.99%
- 燕京啤酒：8.48%
- 盐津铺子：6.07%
- 乖宝宠物：6.07%
- 峨眉山A：5.33%
- 东鹏饮料：5.3%
- 稳健医疗：5.05%
- 海澜之家：3.5%
- 舍得酒业：3.5%
- 洋河股份：3.45%
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持股集中度 -- -- 55.74% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 16农发05：0.76%
- 25恒丰银行CD204：1.12%
- 25浙商银行CD106：0.83%
- 25农业银行CD277：1.11%
- 25农业银行CD280：3.05%
- 22浦发银行04：2.53%
- 24重庆银行CD075：1.71%
- 25国开01：2.76%
- 25农业银行CD319：1.71%
- 25建设银行CD374：1.71%
- 龙大转债：0.32%
- 洽洽转债：0.54%
- 仙乐转债：0.32%
- 珀莱转债：0.47%
- 科沃转债：0.29%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置