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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.23% 0.36%
近1周 0.02% 0.13%
近1月 0.10% 0.16%
近3月 0.32% 0.54%
近6月 0.65% 0.77%
近1年 1.41% 1.48%
近2年 3.23% 4.17%
近3年 5.52% 7.54%
2025年度 1.48%0.91%
2024年度 1.91%3.63%
2023年度 2.19%2.78%
2022年度 2.04%2.28%
2021年度 2.41%3.27%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.0245（03-05）
累计净值 -- 1.2891
成立时间 2012-12-17 2016-12-22
最新规模 21.38亿 10.18亿
手续费 免费 0.5%
所获奖项 2014年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -2.07 -0.05
最大回撤(近一年) 0.00% -0.33%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 融通基金
成立时间 1999-03-25 2001-05-22
公司规模 12291.47亿元 1626.58亿元
旗下基金数 634只 178只
旗下经理数 96人 40人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25南京银行CD224：1.42%
  • 25民生银行CD313：1.42%
  • 25民生银行CD327：1.42%
  • 25农业银行CD425：1.28%
  • 25上海银行CD144：1.42%
  • 23国开03：10.3%
  • 24建行TLAC非资本债01A：9.94%
  • 24国开08：29.86%
  • 25附息国债16：9.87%
  • 25国开03：12.7%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置