- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -- 0.37% 近1周 -- 0.02% 近1月 -- 0.09% 近3月 -- 0.28% 近6月 -- 0.56% 近1年 -- 1.14% 近2年 -- 2.61% 近3年 -- 4.61% 2025年度 -- 1.21% 2024年度 -- 1.67% 2023年度 -- 1.90% 2022年度 -- 1.61% 2021年度 -- 1.97%
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 货币型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9600（12-26） 1.0000（04-30） 累计净值 1.2300 -- 成立时间 2011-12-06 2013-10-21 最新规模 0.02亿 11.6亿 手续费 -- 免费 所获奖项 2014年度金牛奖 --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 低风险 夏普比率(近一年) -1.51 -10.26 最大回撤(近一年) -7.16% 0.00%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 8.72% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国债⑺：13.25%
- 03国债(3)：17.62%
- 16凤凰EB：9.28%
- 17山高EB：9.41%
- 国开1704：23.09%
- 25农发21：2.07%
- 25武汉农商行CD075：2.04%
- 25大连银行CD166：2.04%
- 25富滇银行CD177：1.53%
- 25九江银行CD187：1.53%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置