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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.23% 1.09% 1.37% 1.34% 1.51%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.03%
近1月 0.08% 0.08% 0.11% 0.10% 0.12%
近3月 0.29% 0.26% 0.33% 0.31% 0.36%
近6月 0.61% 0.55% 0.68% 0.66% 0.76%
近1年 1.33% 1.21% 1.48% 1.45% 1.63%
近2年 3.10% 3.02% 3.44% 3.43% 3.73%
近3年 5.18% 4.89% 5.61% 5.87% 6.06%
2024年度 1.69%1.74%1.90%1.90%2.02%
2023年度 2.05%1.89%2.10%2.39%2.26%
2022年度 1.78%1.65%2.04%1.94%2.14%
2021年度 2.13%2.11%2.51%2.19%2.61%
2020年度 1.97%1.93%2.25%2.14%2.44%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） 1.0000（12-06） 1.0000（12-07）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2005-12-12 2016-04-29 2016-08-04 2013-01-25 2016-05-09
最新规模 9.59亿 2.4亿 28.04亿 37.87亿 0.05亿
手续费 免费 -- -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -3.86 -7.23 -0.55 -1.11 2.65
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 长盛基金 泰康基金管理 建信基金 长安基金 建信基金
成立时间 1999-03-26 2021-10-12 2005-09-19 2011-09-05 2005-09-19
公司规模 970.48亿元 1427.21亿元 9686.87亿元 123.17亿元 9686.87亿元
旗下基金数 141只 166只 335只 50只 335只
旗下经理数 23人 24人 68人 10人 68人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24工商银行CD128：1.65%
  • 24农业银行CD267：3.29%
  • 24华夏银行CD320：3.29%
  • 24交通银行CD409：4.93%
  • 25中国银行CD052：3.28%
  • 24中国银行CD072：1.14%
  • 25国开06：1.58%
  • 25农发21：1.35%
  • 25中国银行CD032：1.86%
  • 25交通银行CD128：1.15%
  • 24重庆银行CD073：0.75%
  • 25进出04：1.34%
  • 25农发21：2.24%
  • 25北京银行CD074：0.83%
  • 25上海银行CD076：1.67%
  • 22农发12：2.14%
  • 24农发31：1.33%
  • 24进出102：2.66%
  • 25齐鲁银行CD096：1.31%
  • 25宁波银行CD171：2.61%
  • 25进出04：0.88%
  • 25进出06：1.3%
  • 25农发21：1.14%
  • 25上海银行CD076：0.68%
  • 25江苏银行CD051：0.55%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置