- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -0.89% -1.73% 0.50% 0.50% 近1周 -- -3.61% -2.53% -0.47% 0.02% 近1月 -- -4.04% -2.88% 0.07% 0.21% 近3月 -- 1.57% 0.37% 0.93% 0.70% 近6月 -- 2.66% 2.48% 2.17% 0.99% 近1年 -- 12.44% 14.41% 3.80% 1.65% 近2年 -- 25.10% 27.05% 7.97% 3.69% 近3年 -- 20.02% 14.07% 6.94% 7.37% 2025年度 -- 12.81% 14.15% 3.16% 1.05% 2024年度 -- 16.80% 17.17% 5.86% 2.88% 2023年度 -- -2.71% -9.09% -0.20% 3.44% 2022年度 -- -13.75% -16.30% -2.56% 1.45% 2021年度 -- -2.69% -- 7.20% 3.50%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 指数型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（04-14） 1.6220（03-04） 1.3706（03-04） 1.2141（03-04） 1.0382（03-04） 累计净值 -- 1.6220 1.4526 1.2726 1.4982 成立时间 2012-11-29 2019-03-19 2021-09-06 2016-11-08 2013-05-14 最新规模 0.07亿 0.53亿 0.04亿 0.73亿 0.12亿 手续费 -- -- 免费 0.3% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 15.37 1.18 1.35 1.14 0.25 最大回撤(近一年) 0.00% -8.11% -7.82% -1.12% -0.39%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
趋势跟踪风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：37.16%
- 中小板：9.43%
- 创业板：4.32%
- 主板：0.03%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国平安：6.43%
- 工商银行：5.85%
- 恒瑞医药：5.83%
- 伊利股份：5.67%
- 贵州茅台：5.15%
- 兴业银行：5.02%
- 招商银行：4.66%
- 兆易创新：4.38%
- 信维通信：4.32%
- 海康威视：3.6%
- 中航沈飞：0.01%
- 中国中免：0.01%
- 洛阳钼业：0.01%
- 兴业银行：0%
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持股集中度 -- 50.91% 0.03% 7.62% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 14农发10：10.78%
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- 24国债15：5.03%
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- 21深投02：7%
- 上银转债：0.5%
- 兴业转债：3.38%
- 重银转债：2.5%
- 22进出05：14.12%
- 17农发15：7.12%
- 18国开10：7.24%
- 22农发02：6.96%
- 23国开03：7.04%
- 25农发21：7.29%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置