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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.77% -- 43.72% 0.44% 1.56%
近1周 0.22% -- -3.89% 0.08% 0.15%
近1月 -0.24% -- 1.06% -0.12% -0.33%
近3月 0.61% -- 6.19% 0.43% 0.41%
近6月 2.04% -- 45.07% -0.05% -0.76%
近1年 2.89% -- 40.94% 0.73% 2.06%
近2年 8.54% -- 62.63% 5.37% 9.12%
近3年 8.98% -- 46.10% 9.81% 13.29%
2024年度 5.10%--13.16%4.51%7.13%
2023年度 0.58%---15.18%4.13%3.75%
2022年度 -2.63%-15.05%-24.07%2.14%2.56%
2021年度 4.43%18.71%-24.84%6.23%4.50%
2020年度 3.39%--43.90%1.81%2.15%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1324（12-19） 1.4447（01-31） 1.2360（12-19） 1.2509（12-19） 1.1172（12-19）
累计净值 2.3448 1.4447 1.2360 1.2509 1.2671
成立时间 2006-04-24 2020-03-16 2011-01-26 2019-01-07 2018-08-31
最新规模 0.83亿 0.13亿 0.74亿 2.48亿 5.82亿
手续费 免费 -- 0.6%0.8% 免费 免费
所获奖项 2018年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.59 -0.11 1.16 -0.67 0.2
最大回撤(近一年) -1.80% -21.68% -16.62% -1.05% -2.65%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 嘉实基金 宏利基金 招商基金 中信保诚基金
成立时间 1999-04-12 1999-03-25 2002-06-06 2002-12-27 2005-09-30
公司规模 4648.45亿元 11975.69亿元 978.89亿元 9375.67亿元 1551.26亿元
旗下基金数 426只 634只 144只 627只 207只
旗下经理数 50人 101人 25人 96人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：9.7%
  • 中小板：6.35%
  • 创业板：0%
  • 主板：75.11%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 奕瑞科技：1.79%
  • 科伦药业：1.7%
  • 金钼股份：1.64%
  • 人福医药：1.62%
  • 九洲药业：1.59%
  • 裕同科技：1.58%
  • 信立泰：1.54%
  • 苏州银行：1.53%
  • 燕京啤酒：1.53%
  • 中科三环：1.53%
  • 安集科技：8.91%
  • 中微公司：8.7%
  • 拓荆科技：8.63%
  • 乐鑫科技：8.53%
  • 寒武纪：8.01%
  • 中科飞测：7.84%
  • 恒玄科技：7.15%
  • 芯源微：6.72%
  • 华海清科：5.31%
  • 华峰测控：5.31%
  • --
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持股集中度 -- 16.05% 75.11% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 宏川转债：0.24%
  • 鸿路转债：0.93%
  • 利群转债：0.23%
  • 本钢转债：0.9%
  • 国投转债：0.48%
  • 淮22转债：0.09%
  • 常银转债：0.34%
  • 宙邦转债：0.06%
  • 兴发转债：0.07%
  • --
  • 14国开18：3.42%
  • 航信转债：0.32%
  • --
  • --
  • --
  • 20进出10：5.55%
  • 21工商银行二级02：7.2%
  • 22附息国债17：9.15%
  • 23蛇口04：5.3%
  • 24北控MTN001：8.91%
  • 19交通银行二级02：2.92%
  • 23国开02：4.1%
  • 24建行二级资本债03BC：4.04%
  • 25附息国债03：4.03%
  • 25超长特别国债06：5.26%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置