- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.40% 62.94% 12.83% 15.19% -- 近1周 0.03% 1.06% -1.32% 1.20% -- 近1月 0.11% 6.59% -0.53% -0.28% -- 近3月 0.33% 18.41% -0.44% 3.61% -- 近6月 0.69% 22.91% 8.89% 15.05% -- 近1年 1.52% 55.09% 11.88% 13.97% -- 近2年 3.57% 95.33% 14.77% 13.66% -- 近3年 5.82% 113.37% -7.49% -4.78% -- 2024年度 1.99% 18.89% 1.80% 0.67% -- 2023年度 2.20% 12.04% -21.53% -16.96% -- 2022年度 1.87% -1.43% -14.42% -13.06% -- 2021年度 2.32% -11.02% -13.39% -2.84% -- 2020年度 2.14% 0.82% 84.34% 65.67% 84.30%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 QDII QDII 混合型 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-07） 1.6408（12-04） 5.5227（12-05） 17.3981（12-05） 2.0070（12-30） 累计净值 -- 1.6408 7.3127 18.0791 2.0070 成立时间 2006-11-29 2011-05-06 2008-06-19 2003-07-09 2010-05-07 最新规模 13.09亿 4.67亿 133.45亿 24.27亿 24.92亿 手续费 免费 0.2% 0.6% 1.2%0.6% 1.2%-- 所获奖项 -- -- -- 2012年度金牛奖 2011年度金牛奖 2009年度金牛奖 2006年度金牛奖 2005年度金牛奖 2004年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中高风险 中风险 高风险 夏普比率(近一年) 0.27 3.04 0.62 1 1.86 最大回撤(近一年) 0.00% -10.64% -14.05% -8.69% -31.47%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股交易风格
趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：76.7%
- 中小板：4.83%
- 创业板：0%
- 主板：20.7%
- 中小板：19.7%
- 创业板：3.9%
- 主板：19.11%
- 中小板：6.09%
- 创业板：13.33%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 阿里巴巴集团控股有限公司：9.94%
- 腾讯控股有限公司：9.93%
- 泸州老窖股份有限公司：9.59%
- 贵州茅台酒股份有限公司：9.52%
- 宜宾五粮液股份有限公司：9.51%
- 山西杏花村汾酒厂股份有限公司：9.45%
- 携程集团有限公司：7.75%
- 华住集团有限公司：6.1%
- 京东健康股份有限公司：4.91%
- 分众传媒信息技术股份有限公司：4.83%
- 立讯精密：6.22%
- 惠泰医疗：6.04%
- 杰瑞股份：5.15%
- 人福医药：4.64%
- 广联达：4.53%
- 中微公司：3.99%
- 国瓷材料：3.9%
- 水晶光电：3.8%
- 思特威：3.17%
- 纳芯微：2.86%
- 五粮液：6.53%
- 美的集团：6.02%
- 宁德时代：4.27%
- 泸州老窖：4.17%
- 迈瑞医疗：3.64%
- 立讯精密：3.38%
- 东方财富：2.84%
- 比亚迪：2.71%
- 汇川技术：2.58%
- 格力电器：2.39%
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持股集中度 -- -- 81.53% 44.30% 38.53% -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开03：1.86%
- 25北京银行CD126：3.48%
- 25宁波银行CD158：2.32%
- 25南京银行CD178：2.09%
- 25建设银行CD379：2.32%
- 22农发06：3.32%
- 24农发21：1.1%
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- 20国开12：0.44%
- 24农发31：0.99%
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- 25贴现国债48：6.97%
- 25国债01：0.61%
- 25附息国债01：8.3%
- 25附息国债08：4.56%
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- 国开1804：0.14%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置