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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.14% 0.11% 0.13% 0.11% 0.12%
近1周 0.03% 0.02% 0.03% 0.02% 0.03%
近1月 0.11% 0.09% 0.10% 0.10% 0.10%
近3月 0.33% 0.26% 0.30% 0.27% 0.28%
近6月 0.67% 0.52% 0.60% 0.55% 0.58%
近1年 1.44% 1.11% 1.31% 1.18% 1.28%
近2年 3.37% 2.64% 3.04% 2.81% 2.92%
近3年 5.69% 4.52% 5.16% 4.81% 5.07%
2025年度 1.48%1.15%1.37%1.22%1.31%
2024年度 1.99%1.57%1.76%1.67%1.69%
2023年度 2.20%1.81%2.07%1.93%2.05%
2022年度 1.87%1.73%1.66%1.71%1.78%
2021年度 2.32%2.12%1.76%2.09%2.13%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（02-07） 1.0000（02-07） 1.0000（02-07） 1.0000（02-06） 1.0000（02-07）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2006-11-29 2006-01-19 2005-04-20 2003-12-30 2005-12-12
最新规模 17.15亿 707.81亿 28.87亿 123.98亿 8.67亿
手续费 免费 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -1.45 -13.13 -5.03 -8.95 -5.34
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富国基金 融通基金 华夏基金 华安基金 长盛基金
成立时间 1999-04-13 2001-05-22 1998-04-09 1998-06-04 1999-03-26
公司规模 13606.8亿元 1626.58亿元 22679.71亿元 8225.81亿元 1098.03亿元
旗下基金数 805只 178只 949只 530只 144只
旗下经理数 100人 38人 139人 76人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发31：1.73%
  • 25宁波银行CD215：2.15%
  • 25农业银行CD437：3.64%
  • 25农业银行CD440：3.43%
  • 25南京银行CD158：1.72%
  • 19国开04：0.44%
  • 21进出05：0.45%
  • 25徽商银行CD154：0.56%
  • 25重庆农村商行CD108：0.42%
  • 25浦发银行CD122：0.56%
  • 25国开06：4.46%
  • 25北京银行CD217：2.9%
  • 25宁波银行CD293：2.32%
  • 25民生银行CD339：3.48%
  • 25农业银行CD449：2.32%
  • 25兴业银行CD212：1.42%
  • 25华夏银行CD270：1.42%
  • 25中信银行CD357：1.42%
  • 25渤海银行CD385：1.42%
  • 25建设银行CD431：1.89%
  • 25东证S4：1.55%
  • 25中化股SCP020：1.55%
  • 25中信银行CD404：3.86%
  • 25浦发银行CD281：4.64%
  • 25中信银行CD346：2.32%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置