- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -0.58% 4.11% 近1周 0.00% -1.43% 近1月 -0.59% 0.35% 近3月 -1.26% 3.47% 近6月 -0.54% 29.39% 近1年 2.43% 42.79% 近2年 6.70% 56.78% 近3年 11.04% 23.17% 2025年度 4.03% 36.75% 2024年度 2.40% 6.53% 2023年度 4.16% -13.40% 2022年度 6.98% -30.53% 2021年度 -4.01% 11.61%
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2978（02-05） 1.9990（02-06） 累计净值 1.3769 2.4390 成立时间 2010-10-20 2009-11-24 最新规模 48.72亿 3.47亿 手续费 0.5% 0.6% 0.8%所获奖项 -- 2016年度金牛奖 2015年度金牛奖 2014年度金牛奖 2013年度金牛奖
- 基金风险收起
-
基金风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.23 2.59 最大回撤(近一年) -2.63% -9.18%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：14.75%
- 中小板：6.14%
- 创业板：6.84%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 宁德时代：3.44%
- 中际旭创：3.4%
- 立讯精密：3.37%
- 中孚实业：3.06%
- 北方华创：2.77%
- 紫金矿业：2.61%
- 中国铝业：2.47%
- 环旭电子：2.39%
- 中国平安：2.21%
- 江苏银行：2.01%
-
持股集中度 -- 27.73% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- B 01/29/26：4.73%
- TII 1 3/8 07/15/33：3.9%
- TII 1 3/4 01/15/34：4.63%
- T 3 5/8 09/30/31：3.27%
- TII 2 1/8 01/15/35：3.35%
- 16国债19：1.28%
- 立讯转债：3.66%
- 兴业转债：4.85%
- 环旭转债：3%
- 亿纬转债：2.7%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置