- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 12.01% 3.30% 0.13% 0.13% 7.83% 近1周 -1.46% -0.32% 0.04% 0.03% -1.46% 近1月 12.01% 3.30% 0.13% 0.12% 7.83% 近3月 9.46% 5.64% 0.29% 0.35% 11.34% 近6月 17.72% 40.17% 0.55% 0.71% 27.96% 近1年 59.66% 58.96% 1.13% 1.53% 52.95% 近2年 100.58% 109.18% 2.57% 3.42% 91.46% 近3年 60.83% 29.55% 4.29% 5.72% 48.08% 2025年度 43.52% 48.73% 1.11% 1.55% 43.53% 2024年度 15.52% 12.77% 1.47% 1.95% 9.62% 2023年度 -9.12% -18.30% 1.68% 2.17% -5.31% 2022年度 -10.49% -27.98% 1.40% 1.90% -32.88% 2021年度 -8.73% 11.50% 2.09% 2.36% 9.70%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 货币型 货币型 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 3.7569（02-03） 3.3745（02-04） 1.0000（02-04） 1.0000（02-04） 1.8170（02-04） 累计净值 4.2919 3.3745 -- -- 2.1770 成立时间 2012-09-04 2011-09-20 2013-02-05 2014-10-21 2014-10-30 最新规模 34.46亿 65.67亿 0.29亿 74.32亿 1.05亿 手续费 0.6% 1.2%0.1% 免费 免费 0.4% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 低风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 3 2.46 -5.58 0.51 2.85 最大回撤(近一年) -13.89% -19.76% 0.00% 0.00% -13.21%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
-- -- 个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：33.9%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：0%
- 中小板：0%
- 创业板：0.34%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：6.55%
- 中小板：1.14%
- 创业板：3.12%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股有限公司：8.03%
- 福耀玻璃工业集团股份有限公司：4.12%
- 紫金黄金国际有限公司：3.6%
- 泡泡玛特国际集团有限公司：3.42%
- TCL电子控股有限公司：3.33%
- 中国人民保险集团股份有限公司：2.48%
- 康臣药业集团有限公司：2.39%
- 中石化炼化工程(集团)股份有限公司：2.19%
- 汇聚科技有限公司：2.17%
- 重庆农村商业银行股份有限公司：2.17%
- 宁德时代：0.11%
- 中际旭创：0.06%
- 新易盛：0.04%
- 东方财富：0.03%
- 阳光电源：0.03%
- 汇川技术：0.02%
- 胜宏科技：0.02%
- 天孚通信：0.01%
- 温氏股份：0.01%
- 迈瑞医疗：0.01%
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- 正和生态：1.38%
- 普利特：1.14%
- 绿的谐波：1.12%
- 震裕科技：1.09%
- 朗进科技：1.02%
- 思瑞浦：1.02%
- 上峰水泥：1.01%
- 冰轮环境：1.01%
- 飞荣达：1.01%
- 盛屯矿业：1.01%
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持股集中度 33.90% 0.34% -- -- 10.81% -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债19：0.48%
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- 安克转债：0%
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- 国债2303：0.42%
- 23国君G2：8.33%
- 23东证02：6.25%
- 24光证G1：8.28%
- 25国债01：0.41%
- 21农发03：1.77%
- 21国开03：2.28%
- 25农业银行CD425：1.22%
- 25上海银行CD107：1.22%
- 25东莞银行CD154：1.22%
- 25国债08：0.35%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置