- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 5.01% 0.68% 近1周 -6.53% 0.08% 近1月 -6.52% 0.18% 近3月 4.71% 0.71% 近6月 -1.22% 1.10% 近1年 26.55% 2.22% 近2年 70.22% 5.59% 近3年 57.37% 10.92% 2025年度 43.52% 1.07% 2024年度 15.52% 5.13% 2023年度 -9.12% 5.40% 2022年度 -10.49% 1.46% 2021年度 -8.73% 5.33%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 3.5219（03-19） 1.2388（03-20） 累计净值 4.0569 1.6785 成立时间 2012-09-04 2012-12-12 最新规模 34.46亿 32.07亿 手续费 0.6% 1.2%免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.36 0.76 最大回撤(近一年) -13.89% -0.71%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：33.9%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股有限公司：8.03%
- 福耀玻璃工业集团股份有限公司：4.12%
- 紫金黄金国际有限公司：3.6%
- 泡泡玛特国际集团有限公司：3.42%
- TCL电子控股有限公司：3.33%
- 中国人民保险集团股份有限公司：2.48%
- 康臣药业集团有限公司：2.39%
- 中石化炼化工程(集团)股份有限公司：2.19%
- 汇聚科技有限公司：2.17%
- 重庆农村商业银行股份有限公司：2.17%
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持股集中度 33.90% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债19：0.48%
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- 23国开10：2.88%
- 24中国人寿资本补充债01BC：2.65%
- 24国开10：1.65%
- 25建行二级资本债03BC：1.19%
- 25农发01：3.15%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置