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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.99% 2.11% 1.07%
近1周 0.02% -0.08% 0.02%
近1月 0.07% -0.13% 0.09%
近3月 0.22% 0.16% 0.27%
近6月 0.47% 1.49% 0.53%
近1年 1.08% 2.80% 1.15%
近2年 2.54% 7.24% 2.73%
近3年 4.21% 9.23% 4.57%
2024年度 1.41%4.35%1.52%
2023年度 1.66%2.86%1.82%
2022年度 1.46%0.60%1.74%
2021年度 1.80%5.64%2.10%
2020年度 1.83%2.11%1.95%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-08） 1.3511（12-08） 1.0000（12-08）
累计净值 -- 1.9351 --
成立时间 2005-02-02 2008-03-27 2005-01-31
最新规模 12.06亿 6.27亿 670.67亿
手续费 免费 免费 免费
所获奖项 2009年度金牛奖 2011年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) -9.01 1 -11.04
最大回撤(近一年) 0.00% -1.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 广发基金 银华基金
成立时间 2001-04-17 2003-08-05 2001-05-28
公司规模 25871.51亿元 16621.54亿元 5966.55亿元
旗下基金数 825只 836只 392只
旗下经理数 112人 98人 80人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24民生银行CD386：7.6%
  • 25平安银行CD038：3.05%
  • 25中国银行CD059：9.09%
  • 25兴业银行CD185：3.03%
  • 25中信银行CD271：4.54%
  • 立讯转债：0.43%
  • 21兴城投资MTN002：6.21%
  • 宏发转债：0.99%
  • 麒麟转债：0.41%
  • 国微转债：0.36%
  • 25民生银行CD133：2.23%
  • 25民生银行CD242：3.4%
  • 25建设银行CD244：2.97%
  • 25江苏银行CD045：1.48%
  • 25江苏银行CD054：1.19%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置