- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 3.20% -3.60% 1.46% 近1周 -0.06% -0.81% 0.08% 近1月 -0.48% -3.18% -0.10% 近3月 -0.43% -2.54% 0.85% 近6月 1.61% -5.94% 0.79% 近1年 3.53% -2.11% 1.55% 近2年 12.75% -- 3.46% 近3年 13.06% -- -- 2024年度 8.09% -- 1.91% 2023年度 1.88% -- -- 2022年度 -2.74% -- -- 2021年度 8.66% -- -- 2020年度 6.12% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.4233（12-18） 1.1050（12-18） 1.0338（12-18） 累计净值 2.5449 1.1859 1.4388 成立时间 2005-09-19 2024-02-07 2023-06-08 最新规模 158.16亿 94.61亿 1亿 手续费 免费 免费 免费 所获奖项 2021年度金牛奖 2018年度金牛奖 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖 2015年度金牛奖 2012年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.78 -0.67 0.05 最大回撤(近一年) -2.03% -6.76% -0.84%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 5.11% -- 3.54% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 冀东转债：0%
- 希望转2：0.43%
- 上银转债：0.31%
- 北港转债：0%
- 闻泰转债：0.1%
- 23附息国债09：22.94%
- 23附息国债23：11.22%
- 24特别国债05：14.78%
- 24特别国债04：15.87%
- 24特别国债06：9.12%
- 20青岛国信MTN006：6.22%
- 23河钢集MTN001：6.24%
- 24曲江金融MTN001：6.35%
- 25国债08：6.53%
- 25附息国债11：9.93%
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持债集中度 0.81% -- -- -- -- -
资产配置