- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 23.18% 1.17% 近1周 -1.89% 0.12% 近1月 -2.25% -0.13% 近3月 -5.57% 0.56% 近6月 7.19% 0.13% 近1年 25.49% 1.49% 近2年 61.32% 6.91% 近3年 39.27% 12.76% 2024年度 27.39% 5.26% 2023年度 -12.16% 5.50% 2022年度 -16.87% 1.85% 2021年度 -21.11% 5.84% 2020年度 -1.66% 1.49%
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.1610（12-19） 1.1381（12-19） 累计净值 0.1610 1.3265 成立时间 2012-08-21 2016-11-17 最新规模 17.98亿 26.24亿 手续费 -- 0.3% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.21 -0.01 最大回撤(近一年) -19.96% -0.98%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开08：2.25%
- --
- --
- --
- --
- 24东方债01BC：2.9%
- 24恒丰银行二级资本债01：2.96%
- 24民生银行二级资本债01：3.61%
- 24浙商银行二级资本债01：2.55%
- 24农发31：3.62%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置