- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -5.59% -- -- 0.83% 0.38% 近1周 -3.98% -- -- -0.51% 0.08% 近1月 -6.97% -- -- -0.37% 0.19% 近3月 -8.43% -- -- 1.08% 0.50% 近6月 -6.52% -- -- 1.22% 0.82% 近1年 -1.23% -- -- 4.37% 1.77% 近2年 53.95% -- -- 10.39% 3.86% 近3年 27.07% -- -- 7.76% 7.81% 2025年度 23.26% -- -- 4.00% 1.45% 2024年度 27.39% -- -- 5.50% 2.86% 2023年度 -12.16% -- -- -0.51% 3.71% 2022年度 -16.87% -- -0.45% -1.78% 2.50% 2021年度 -21.11% -- 8.05% 5.18% 4.76%
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 股票型 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.1521（03-05） 1.3813（01-21） 1.5680（07-24） 1.0919（03-05） 1.2626（03-05） 累计净值 0.1521 1.3813 1.6540 1.2639 1.2626 成立时间 2012-08-21 2016-11-17 2016-10-13 2018-12-12 2019-01-17 最新规模 15.91亿 0.14亿 0.22亿 19.93亿 24.22亿 手续费 -- -- -- 免费 0.1% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.17 0.47 -2.11 1.35 1.32 最大回撤(近一年) -19.96% -20.23% -26.42% -1.52% -0.06%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 个股精选风格
趋势跟踪风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：32.58%
- 中小板：0%
- 创业板：23.15%
- 主板：30.02%
- 中小板：13.65%
- 创业板：20.97%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 凯普生物：8%
- 工商银行：7.04%
- 梦百合：6.51%
- 三鑫医疗：5.24%
- 林洋能源：5.21%
- 英科医疗：4.98%
- 索通发展：4.95%
- 汤臣倍健：4.93%
- 景旺电子：4.48%
- 福莱特：4.39%
- 中国船舶：9.18%
- 宁德时代：8.21%
- 中际旭创：7.72%
- 科大讯飞：7.17%
- 晶澳科技：6.48%
- 中国石油：6.19%
- 中科曙光：5.71%
- 小商品城：5.09%
- 万兴科技：5.04%
- 中国中铁：3.85%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- 55.73% 64.64% 5.41% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开08：2.56%
- --
- --
- --
- --
- 19国债01：5.1%
- --
- --
- --
- --
- 大秦转债：1.07%
- 20农发02：4.82%
- 帝尔转债：1.22%
- 奥飞转债：1.33%
- --
- 华海转债：0.04%
- 洽洽转债：0.01%
- 韦尔转债：0.01%
- 万孚转债：0.01%
- 华安转债：0.01%
- 21中国银行永续债01：4.7%
- 21邮储银行二级01：3.65%
- 24农发清发12：6.08%
- 25国债19：3.91%
- 25附息国债19：13.02%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置